(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
△14,583
52,134
減価償却費
11,132
11,797
長期前払費用償却額
113
23
賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,730
6,350
受取利息及び受取配当金
△457
△310
支払利息
116
170
売上債権の増減額（△は増加）
47,624
2,502
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,399
△15,372
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,853
△1,487
未払消費税等の増減額（△は減少）
△7,556
446
その他の資産の増減額（△は増加）
1,475
2,102
その他の負債の増減額（△は減少）
△7,771
1,226
その他
△4,510
357
小計
12,599
59,942
利息及び配当金の受取額
28
0
利息の支払額
△116
△170
法人税等の支払額
△5,577
△0
法人税等の還付額
-
17
6,935
59,789
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△60,114
△10,115
定期預金の払戻による収入
60,114
10,114
有形固定資産の取得による支出
△4,409
△7,576
長期前払費用の取得による支出
－
△289
△4,410
△7,865
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△19
リース債務の返済による支出
△623
△1,106
△642
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,882
50,817
現金及び現金同等物の期首残高
150,751
241,054
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 152,634
※１ 291,872