⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
343,791
|
510
|
49
|
344,252
|
182,737
|
8,756
|
161,515
|
機械及び装置
|
416,114
|
9,766
|
4,579
|
421,301
|
385,752
|
9,632
|
35,548
|
土地
|
160,500
|
-
|
-
|
160,500
|
-
|
-
|
160,500
|
リース資産
|
-
|
16,180
|
-
|
16,180
|
1,669
|
1,669
|
14,510
|
その他
|
120,199
|
5,188
|
1,359
|
124,028
|
116,226
|
2,199
|
7,802
|
有形固定資産計
|
1,040,606
|
31,645
|
5,988
|
1,066,262
|
686,385
|
22,257
|
379,876
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
10,981
|
-
|
-
|
10,981
|
9,929
|
1,187
|
1,052
|
その他
|
399
|
-
|
-
|
399
|
200
|
26
|
198
|
無形固定資産計
|
11,381
|
-
|
-
|
11,381
|
10,129
|
1,213
|
1,251
|
長期前払費用
|
871
|
-
|
322
|
548
|
465
|
225
|
83
|
(注)１.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
資産種類
|
資産の内容
|
増加額(千円)
|
機械装置
|
超音波洗浄機
|
1,485
|
M70C-TS成形機用加熱筒
|
2,165
|
200Lニーダー側板
|
4,880
|
キュービクル更新工事2021
|
1,120
|
工具器具備品
|
地球の島用三菱電機エアコン
|
1,060
|
リース資産
|
デジタルマイクロスコープ
|
5,400
|
CNC三次元測定機V574
|
10,780
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
―
|
2,225
|
0.206
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
―
|
14,009
|
0.202
|
2022年４月１日～ 2028年８月５日
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
―
|
44,919
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
リース債務
|
2,274
|
2,324
|
2,376
|
2,429
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
23,891
|
35,799
|
23,891
|
-
|
35,799
|
（２）【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
86
|
預金
|
|
当座預金
|
233,760
|
普通預金
|
7,207
|
定期預金
|
630,114
|
計
|
871,082
|
合計
|
871,169
|
② 受取手形
（ⅰ）相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社台和
|
6,267
|
サニア電機株式会社
|
1,900
|
摂陽明正株式会社
|
392
|
株式会社槌屋
|
282
|
その他
|
1,386
|
合計
|
10,228
|
（ⅱ）期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
４月満期
|
3,388
|
５月満期
|
812
|
６月満期
|
3,952
|
７月満期
|
2,074
|
合計
|
10,228
|
③ 売掛金
（ⅰ）相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
長瀬産業株式会社
|
47,744
|
黒田電気株式会社
|
23,585
|
ナガセエレックス株式会社
|
16,632
|
安達新産業株式会社
|
7,365
|
株式会社マグネスケ－ル
|
6,601
|
その他
|
18,000
|
合計
|
119,929
|
（ⅱ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(A)
|
当期発生高
(千円)
(B)
|
当期回収高
(千円)
(C)
|
当期末残高
(千円)
(D)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
130,727
|
840,899
|
851,697
|
119,929
|
87.7
|
54.5
|
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品
品目
|
金額(千円)
|
ナノ/マイクロ・テクノロジー関連事業
|
8,497
|
マクロ・テクノロジー関連事業
|
6,975
|
合計
|
15,473
|
⑤ 仕掛品
品目
|
金額(千円)
|
ナノ/マイクロ・テクノロジー関連事業
|
33,220
|
マクロ・テクノロジー関連事業
|
3,057
|
合計
|
36,278
|
⑥ 原材料及び貯蔵品
品目
|
金額(千円)
|
ナノ/マイクロ・テクノロジー関連事業
|
26,992
|
マクロ・テクノロジー関連事業
|
6,467
|
合計
|
33,460
|
⑦ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
浪華合成株式会社
|
6,380
|
長瀬産業株式会社
|
5,532
|
ナガセプラスチックス株式会社
|
3,262
|
安達新産業株式会社
|
3,036
|
有限会社今村化学
|
2,505
|
その他
|
10,999
|
合計
|
31,716
|
（３）【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
144,357
|
305,167
|
501,777
|
736,734
|
税引前四半期(当期)純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
(千円)
|
△19,328
|
△14,583
|
9,572
|
37,396
|
四半期(当期)純利益又は四半期純損失（△）
|
(千円)
|
△19,951
|
△15,830
|
7,701
|
31,682
|
１株当たり四半期(当期)純利益又は１株当たり四半期純損失（△）
|
(円)
|
△3.50
|
△2.78
|
1.35
|
5.57
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△）
|
(円)
|
△3.50
|
0.72
|
4.13
|
4.21
|