(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
22,056
34,132
減価償却費
18,823
30,561
長期前払費用償却額
159
93
賞与引当金の増減額(△は減少)
△10,310
150
受取利息及び受取配当金
△295
△279
支払利息
146
121
売上債権の増減額(△は増加)
2,617
31,026
棚卸資産の増減額(△は増加)
△14,651
△13,715
仕入債務の増減額(△は減少)
△6,449
△7,993
未収消費税等の増減額(△は増加)
-
550
未払消費税等の増減額(△は減少)
△9,091
16,362
その他の資産の増減額(△は増加)
702
1,790
その他の負債の増減額(△は減少)
1,452
9,492
その他
△584
110
小計
4,575
102,401
利息及び配当金の受取額
0
利息の支払額
△146
△121
法人税等の支払額
△12,525
△3,331
△8,095
98,948
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10,115
定期預金の払戻による収入
10,115
有形固定資産の取得による支出
△65,741
△88,187
無形固定資産の取得による支出
△480
△2,227
長期前払費用の取得による支出
△289
△66,221
△90,703
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△1,130
△1,155
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△75,447
7,089
現金及び現金同等物の期首残高
316,120
245,665
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 240,672
※1 252,754