(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

34,132

21,731

 

減価償却費

30,561

26,737

 

長期前払費用償却額

93

78

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

150

1,005

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

-

352

 

受取利息及び受取配当金

279

281

 

支払利息

121

146

 

売上債権の増減額(△は増加)

31,026

67,186

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

13,715

2,653

 

仕入債務の増減額(△は減少)

7,993

24,275

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

550

-

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

16,362

10,079

 

その他の資産の増減額(△は増加)

1,790

1,999

 

その他の負債の増減額(△は減少)

9,492

7,298

 

その他

110

51

 

小計

102,401

71,883

 

利息及び配当金の受取額

0

1

 

利息の支払額

121

146

 

法人税等の支払額

3,331

8,543

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

98,948

63,194

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

10,115

10,115

 

定期預金の払戻による収入

10,115

10,115

 

有形固定資産の取得による支出

88,187

6,244

 

無形固定資産の取得による支出

2,227

-

 

長期前払費用の取得による支出

289

27

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

90,703

6,272

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

1,155

1,287

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,155

1,287

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

7,089

55,635

現金及び現金同等物の期首残高

245,665

262,726

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 252,754

※1 318,361