(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
34,132
21,731
減価償却費
30,561
26,737
長期前払費用償却額
93
78
賞与引当金の増減額(△は減少)
150
△1,005
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
-
△352
受取利息及び受取配当金
△279
△281
支払利息
121
146
売上債権の増減額(△は増加)
31,026
67,186
棚卸資産の増減額(△は増加)
△13,715
△2,653
仕入債務の増減額(△は減少)
△7,993
△24,275
未収消費税等の増減額(△は増加)
550
未払消費税等の増減額(△は減少)
16,362
△10,079
その他の資産の増減額(△は増加)
1,790
1,999
その他の負債の増減額(△は減少)
9,492
△7,298
その他
110
△51
小計
102,401
71,883
利息及び配当金の受取額
0
1
利息の支払額
△121
△146
法人税等の支払額
△3,331
△8,543
98,948
63,194
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10,115
定期預金の払戻による収入
10,115
有形固定資産の取得による支出
△88,187
△6,244
無形固定資産の取得による支出
△2,227
長期前払費用の取得による支出
△289
△27
△90,703
△6,272
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△1,155
△1,287
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
7,089
55,635
現金及び現金同等物の期首残高
245,665
262,726
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 252,754
※1 318,361