（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期累計期間 (自　平成27年７月１日 　至　平成27年12月31日)	当第２四半期累計期間 (自　平成28年７月１日 　至　平成28年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益	230	402
減価償却費	279	251
受取利息及び受取配当金	△0	△0
支払利息	24	13
為替差損益（△は益）	9	△53
デリバティブ評価損益（△は益）	－	26
売上債権の増減額（△は増加）	△76	△241
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,063	△472
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,493	426
未収消費税等の増減額（△は増加）	274	14
前受金の増減額（△は減少）	10	30
その他	1	76
小計	△1,803	472
利息及び配当金の受取額	0	0
利息の支払額	△22	△13
保険金の受取額	－	1
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△107	△69
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,934	391
投資活動によるキャッシュ・フロー
無形固定資産の取得による支出	△3	－
有形固定資産の取得による支出	△306	△97
関係会社貸付金の返済による収入	－	9
その他	△2	△2
投資活動によるキャッシュ・フロー	△313	△90
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,500	－
長期借入れによる収入	800	900
長期借入金の返済による支出	△691	△527
ストックオプションの行使による収入	10	0
配当金の支払額	△358	△358
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,260	13
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	13	320
現金及び現金同等物の期首残高	1,158	1,027
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,171	1,348