（3）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第１四半期累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年６月30日)	当第１四半期累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）	△699	4,532
減価償却費	300	701
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	15
賞与引当金の増減額（△は減少）	△138	△146
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△55	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	57	△1
受取利息及び受取配当金	△50	△50
固定資産売却損益（△は益）	△0	△0
固定資産除却損	0	3
売上債権の増減額（△は増加）	△574	△10,948
たな卸資産の増減額（△は増加）	△874	△2,620
前渡金の増減額（△は増加）	299	△527
長期前払費用の増減額（△は増加）	△342	△21
仕入債務の増減額（△は減少）	771	7,702
未払金の増減額（△は減少）	△46	880
その他	517	936
小計	△834	455
利息及び配当金の受取額	48	51
法人税等の支払額	△62	△19
営業活動によるキャッシュ・フロー	△848	486
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	△202	－
有価証券の償還による収入	－	100
有形固定資産の取得による支出	△560	△1,779
無形固定資産の取得による支出	△9	△21
投資有価証券の取得による支出	△208	－
その他の支出	△102	△1
その他の収入	7	2
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,074	△1,700
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額	△578	△815
財務活動によるキャッシュ・フロー	△578	△815
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,501	△2,028
現金及び現金同等物の期首残高	25,788	20,794
現金及び現金同等物の四半期末残高	23,286	18,765