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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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株式会社三ツ知 |
第11回無担保社債 |
平成24年３月30日 |
174,000 |
132,000 |
0.80 |
無担保 |
平成31年３月29日 |
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(42,000) |
(42,000) |
||||||
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株式会社三ツ知 |
第12回無担保社債 |
平成27年７月24日 |
－ |
465,000 |
0.51 |
無担保 |
平成34年７月22日 |
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(－) |
(70,000) |
||||||
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株式会社三ツ知 |
第13回無担保社債 |
平成28年３月31日 |
－ |
500,000 |
0.27 |
無担保 |
平成38年３月31日 |
|
(－) |
(50,000) |
||||||
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合計 |
－ |
－ |
174,000 |
1,097,000 |
－ |
－ |
－ |
|
(42,000) |
(162,000) |
(注) １ 「当期首残高」及び「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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162,000 |
162,000 |
168,000 |
120,000 |
120,000 |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
351,500 |
353,050 |
1.90 |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
687,991 |
837,741 |
1.08 |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
108,150 |
113,515 |
3.75 |
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長期借入金（１年以内に返済予定 |
1,885,934 |
2,117,575 |
1.07 |
平成30年12月 |
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リース債務（１年以内に返済予定 |
296,537 |
239,141 |
3.72 |
平成29年12月 |
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合計 |
3,330,113 |
3,661,024 |
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(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
807,231 |
682,093 |
272,847 |
108,193 |
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リース債務 |
145,794 |
45,620 |
14,630 |
15,033 |