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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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株式会社三ツ知 |
第11回無担保社債 |
平成24年３月30日 |
132,000 |
90,000 |
0.80 |
無担保 |
平成31年３月29日 |
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(42,000) |
(42,000) |
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株式会社三ツ知 |
第12回無担保社債 |
平成27年７月24日 |
465,000 |
395,000 |
0.51 |
無担保 |
平成34年７月22日 |
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(70,000) |
(70,000) |
||||||
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株式会社三ツ知 |
第13回無担保社債 |
平成28年３月31日 |
500,000 |
450,000 |
0.27 |
無担保 |
平成38年３月31日 |
|
(50,000) |
(50,000) |
||||||
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株式会社三ツ知 |
第14回無担保社債 |
平成28年８月31日 |
－ |
575,360 |
0.20 |
無担保 |
平成35年８月31日 |
|
－ |
(89,280) |
||||||
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合計 |
－ |
－ |
1,097,000 |
1,510,360 |
－ |
－ |
－ |
|
(162,000) |
(251,280) |
(注) １ 「当期首残高」及び「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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251,280 |
257,280 |
209,280 |
209,280 |
209,280 |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
353,050 |
163,000 |
2.01 |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
837,741 |
676,254 |
0.92 |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
113,515 |
150,213 |
4.04 |
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長期借入金（１年以内に返済予定 |
2,117,575 |
2,219,844 |
0.78 |
平成30年12月 |
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リース債務（１年以内に返済予定 |
239,141 |
97,081 |
3.28 |
平成30年７月 |
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合計 |
3,661,024 |
3,306,393 |
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(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
620,915 |
436,883 |
376,071 |
322,924 |
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リース債務 |
48,216 |
15,769 |
15,033 |
15,447 |