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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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株式会社三ツ知 |
第11回無担保社債 |
平成24年３月30日 |
90,000 |
48,000 |
0.80 |
無担保 |
平成31年３月29日 |
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(42,000) |
(48,000) |
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株式会社三ツ知 |
第12回無担保社債 |
平成27年７月24日 |
395,000 |
325,000 |
0.51 |
無担保 |
平成34年７月22日 |
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(70,000) |
(70,000) |
||||||
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株式会社三ツ知 |
第13回無担保社債 |
平成28年３月31日 |
450,000 |
400,000 |
0.27 |
無担保 |
平成38年３月31日 |
|
(50,000) |
(50,000) |
||||||
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株式会社三ツ知 |
第14回無担保社債 |
平成28年８月31日 |
575,360 |
486,080 |
0.20 |
無担保 |
平成35年８月31日 |
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(89,280) |
(89,280) |
||||||
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合計 |
－ |
－ |
1,510,360 |
1,259,080 |
－ |
－ |
－ |
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(251,280) |
(257,280) |
(注) １ 「当期首残高」及び「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
257,280 |
209,280 |
209,280 |
209,280 |
184,280 |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
163,000 |
－ |
－ |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
676,254 |
639,384 |
0.75 |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
150,213 |
55,089 |
3.87 |
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長期借入金（１年以内に返済予定 |
2,219,844 |
2,237,380 |
0.67 |
平成31年11月 |
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リース債務（１年以内に返済予定 |
97,081 |
59,815 |
3.02 |
平成32年５月 |
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合計 |
3,306,393 |
2,991,669 |
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(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
542,122 |
486,791 |
433,644 |
398,871 |
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リース債務 |
21,463 |
20,289 |
15,447 |
2,615 |