(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2018年７月１日
至 2018年９月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2019年７月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
163,774
22,750
減価償却費
149,343
172,226
のれん償却額
21,789
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
78,489
89,434
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△12,615
△8,885
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,143
11,978
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△9,971
△49,186
固定資産売却損益（△は益）
△1,599
△20
投資有価証券評価損益（△は益）
600
受取利息及び受取配当金
△2,214
△2,697
保険解約損益（△は益）
△1,717
△94,628
支払利息
7,047
8,005
役員退職慰労金
122,394
売上債権の増減額（△は増加）
41,201
68,812
たな卸資産の増減額（△は増加）
△146,692
△8,874
未収入金の増減額（△は増加）
17,616
△3,274
仕入債務の増減額（△は減少）
55,912
△135,039
未払金の増減額（△は減少）
22,972
99,505
未払費用の増減額（△は減少）
2,569
△12,572
その他
△32,362
7,034
小計
354,685
287,563
利息及び配当金の受取額
2,214
2,697
利息の支払額
△9,188
△9,476
役員退職慰労金の支払額
△122,394
法人税等の支払額
△80,236
△108,513
267,475
49,876
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△63,660
△713,700
有形固定資産の売却による収入
461
6,579
投資有価証券の取得による支出
△603
△618
保険積立金の払戻による収入
3,691
263,257
△35,884
△12,665
△95,996
△457,147
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
430,000
672,870
長期借入金の返済による支出
△179,191
△188,206
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△13,297
△11,508
社債の償還による支出
△125,640
△104,640
配当金の支払額
△86,369
△85,964
25,501
282,550
現金及び現金同等物に係る換算差額
△11,954
△11,372
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
185,026
△136,093
現金及び現金同等物の期首残高
4,089,657
3,965,980
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 4,274,684
※１ 3,829,886