(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2018年７月１日
至 2019年３月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2019年７月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
659,442
171,351
減価償却費
456,962
531,609
のれん償却額
43,578
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
80,720
78,209
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,415
△13,985
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
194
14,416
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△7,520
△43,351
固定資産売却損益（△は益）
△1,535
△503
投資有価証券評価損益（△は益）
6,266
受取利息及び受取配当金
△8,204
△7,954
保険解約損益（△は益）
△38,506
△100,174
支払利息
20,842
24,470
役員退職慰労金
122,394
売上債権の増減額（△は増加）
△38,015
230,043
たな卸資産の増減額（△は増加）
△398,518
178,572
未収入金の増減額（△は増加）
△11,136
△62,673
仕入債務の増減額（△は減少）
91,188
△453,412
未払金の増減額（△は減少）
45,310
13,132
未払費用の増減額（△は減少）
△19,998
△26,909
その他
△82,514
△58,871
小計
789,874
602,629
利息及び配当金の受取額
8,204
7,954
利息の支払額
△22,895
△26,168
役員退職慰労金の支払額
△122,394
法人税等の支払額
△147,884
△207,797
法人税等の還付額
54,573
5,741
681,872
259,964
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△381,203
△1,296,667
有形固定資産の売却による収入
6,840
10,439
投資有価証券の取得による支出
△2,189
△2,204
保険積立金の払戻による収入
89,834
274,753
△63,280
△40,577
△349,998
△1,054,257
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
630,000
1,454,130
長期借入金の返済による支出
△542,688
△570,798
セール・アンド・リースバックによる収入
49,368
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△60,092
△33,177
社債の償還による支出
△257,280
△209,280
自己株式の取得による支出
△133
△239
配当金の支払額
△164,030
△121,289
△344,856
519,344
現金及び現金同等物に係る換算差額
△5,263
16,435
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△18,246
△258,513
現金及び現金同等物の期首残高
4,089,657
3,965,980
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 4,071,411
※１ 3,707,467