⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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株式会社三ツ知
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第12回無担保社債
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2015年
７月24日
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45,000
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－
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0.51
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無担保
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2022年
７月22日
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(45,000)
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(－)
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株式会社三ツ知
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第13回無担保社債
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2016年
３月31日
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200,000
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150,000
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0.27
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無担保
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2026年
３月31日
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(50,000)
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(50,000)
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株式会社三ツ知
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第14回無担保社債
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2016年
８月31日
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128,960
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39,680
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0.20
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無担保
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2023年
８月31日
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(89,280)
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(39,680)
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合計
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－
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－
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373,960
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189,680
|
－
|
－
|
－
|
(184,280)
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(89,680)
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(注) １ 「当期首残高」及び「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
１年以内
(千円)
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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89,680
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50,000
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50,000
|
－
|
－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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1,000,000
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1,400,000
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0.24
|
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１年以内に返済予定の長期借入金
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1,005,383
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817,394
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0.53
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１年以内に返済予定のリース債務
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32,662
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33,410
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3.56
|
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長期借入金（１年以内に返済予定
のものを除く。）
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1,950,547
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1,867,087
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0.44
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2024年 ７月
～ 2030年 11月
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リース債務（１年以内に返済予定
のものを除く。）
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155,231
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160,297
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4.32
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2025年 ６月
～ 2030年 10月
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合計
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4,143,825
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4,278,189
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(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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604,861
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471,533
|
302,130
|
222,123
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リース債務
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33,863
|
27,507
|
20,688
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21,014
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。