(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第1四半期連結累計期間
(自 2022年7月1日
至 2022年9月30日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
33,738
33,716
減価償却費
183,681
174,757
のれん償却額
4,627
賞与引当金の増減額(△は減少)
96,059
91,536
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△5,770
3,630
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
4,305
4,088
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
756
△1,146
固定資産売却損益(△は益)
11
△2,762
受取利息及び受取配当金
△2,229
△3,780
受取保険金
-
△213
保険解約損益(△は益)
△1,136
△1,487
支払利息
6,406
6,030
売上債権の増減額(△は増加)
10,992
54,674
棚卸資産の増減額(△は増加)
△91,755
21,945
未収入金の増減額(△は増加)
△8,894
△38,021
仕入債務の増減額(△は減少)
10,873
△186,227
未払金の増減額(△は減少)
△5,223
△24,324
未払費用の増減額(△は減少)
△6,780
25,213
その他
△3,443
16,800
小計
226,220
179,055
利息及び配当金の受取額
2,229
3,780
保険金の受取額
213
利息の支払額
△6,836
△6,186
法人税等の支払額
△62,362
△47,669
法人税等の還付額
640
159,250
129,834
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△41,910
△143,139
定期預金の払戻による収入
30,000
有形固定資産の取得による支出
△138,903
△41,857
有形固定資産の売却による収入
1
5,800
投資有価証券の取得による支出
△479
△3,592
保険積立金の払戻による収入
2,378
3,207
△8,167
△10,391
△157,080
△189,973
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△253,694
△254,520
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△9,867
△8,299
社債の償還による支出
△114,640
△64,680
配当金の支払額
△46,642
△2
△424,844
△327,502
現金及び現金同等物に係る換算差額
93,560
84,797
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△329,113
△302,843
現金及び現金同等物の期首残高
3,790,152
3,928,316
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 3,461,039
※1 3,625,473