(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第1四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年9月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

33,738

33,716

 

減価償却費

183,681

174,757

 

のれん償却額

4,627

4,627

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

96,059

91,536

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

5,770

3,630

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

4,305

4,088

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

756

1,146

 

固定資産売却損益(△は益)

11

2,762

 

受取利息及び受取配当金

2,229

3,780

 

受取保険金

213

 

保険解約損益(△は益)

1,136

1,487

 

支払利息

6,406

6,030

 

売上債権の増減額(△は増加)

10,992

54,674

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

91,755

21,945

 

未収入金の増減額(△は増加)

8,894

38,021

 

仕入債務の増減額(△は減少)

10,873

186,227

 

未払金の増減額(△は減少)

5,223

24,324

 

未払費用の増減額(△は減少)

6,780

25,213

 

その他

3,443

16,800

 

小計

226,220

179,055

 

利息及び配当金の受取額

2,229

3,780

 

保険金の受取額

213

 

利息の支払額

6,836

6,186

 

法人税等の支払額

62,362

47,669

 

法人税等の還付額

640

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

159,250

129,834

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

41,910

143,139

 

定期預金の払戻による収入

30,000

 

有形固定資産の取得による支出

138,903

41,857

 

有形固定資産の売却による収入

1

5,800

 

投資有価証券の取得による支出

479

3,592

 

保険積立金の払戻による収入

2,378

3,207

 

その他

8,167

10,391

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

157,080

189,973

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

253,694

254,520

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

9,867

8,299

 

社債の償還による支出

114,640

64,680

 

配当金の支払額

46,642

2

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

424,844

327,502

現金及び現金同等物に係る換算差額

93,560

84,797

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

329,113

302,843

現金及び現金同等物の期首残高

3,790,152

3,928,316

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 3,461,039

※1 3,625,473