(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年7月1日
至 2022年12月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
△12,619
247,759
減価償却費
362,825
351,212
減損損失
58,586
-
のれん償却額
9,255
賞与引当金の増減額(△は減少)
688
△3,005
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△9,400
7,260
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
7,671
7,714
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
2,241
113
固定資産売却損益(△は益)
△14,123
△2,885
受取利息及び受取配当金
△6,424
△7,937
受取保険金
△2,448
△885
保険解約損益(△は益)
△4,626
△3,730
支払利息
12,350
11,772
売上債権の増減額(△は増加)
△167,293
△183,797
棚卸資産の増減額(△は増加)
△145,459
△16,756
未収入金の増減額(△は増加)
△13,423
5,876
仕入債務の増減額(△は減少)
340,105
54,490
未払金の増減額(△は減少)
17,550
△1,107
未払費用の増減額(△は減少)
7,826
36,296
その他
△4,642
55,342
小計
438,640
566,985
利息及び配当金の受取額
6,424
7,937
保険金の受取額
2,448
885
利息の支払額
△12,484
△11,806
法人税等の支払額
△92,046
△82,618
法人税等の還付額
32,879
45,338
375,861
526,723
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△42,402
△153,912
定期預金の払戻による収入
193,482
64,375
有形固定資産の取得による支出
△329,443
△114,780
有形固定資産の売却による収入
52,698
5,994
投資有価証券の取得による支出
△1,589
△4,588
保険積立金の払戻による収入
9,842
16,383
補助金の受取額
100,000
△1,982
△20,236
△119,394
△106,763
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
400,000
長期借入金の返済による支出
△462,937
△442,660
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△17,637
△15,677
社債の償還による支出
△114,640
△64,680
配当金の支払額
△48,127
△4
△243,342
△523,021
現金及び現金同等物に係る換算差額
91,011
113,802
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
104,135
10,740
現金及び現金同等物の期首残高
3,790,152
3,928,316
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 3,894,288
※1 3,939,057