(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

12,619

247,759

 

減価償却費

362,825

351,212

 

減損損失

58,586

 

のれん償却額

9,255

9,255

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

688

3,005

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

9,400

7,260

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

7,671

7,714

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

2,241

113

 

固定資産売却損益(△は益)

14,123

2,885

 

受取利息及び受取配当金

6,424

7,937

 

受取保険金

2,448

885

 

保険解約損益(△は益)

4,626

3,730

 

支払利息

12,350

11,772

 

売上債権の増減額(△は増加)

167,293

183,797

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

145,459

16,756

 

未収入金の増減額(△は増加)

13,423

5,876

 

仕入債務の増減額(△は減少)

340,105

54,490

 

未払金の増減額(△は減少)

17,550

1,107

 

未払費用の増減額(△は減少)

7,826

36,296

 

その他

4,642

55,342

 

小計

438,640

566,985

 

利息及び配当金の受取額

6,424

7,937

 

保険金の受取額

2,448

885

 

利息の支払額

12,484

11,806

 

法人税等の支払額

92,046

82,618

 

法人税等の還付額

32,879

45,338

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

375,861

526,723

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

42,402

153,912

 

定期預金の払戻による収入

193,482

64,375

 

有形固定資産の取得による支出

329,443

114,780

 

有形固定資産の売却による収入

52,698

5,994

 

投資有価証券の取得による支出

1,589

4,588

 

保険積立金の払戻による収入

9,842

16,383

 

補助金の受取額

100,000

 

その他

1,982

20,236

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

119,394

106,763

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

400,000

 

長期借入金の返済による支出

462,937

442,660

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

17,637

15,677

 

社債の償還による支出

114,640

64,680

 

配当金の支払額

48,127

4

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

243,342

523,021

現金及び現金同等物に係る換算差額

91,011

113,802

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

104,135

10,740

現金及び現金同等物の期首残高

3,790,152

3,928,316

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 3,894,288

※1 3,939,057