(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2023年3月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

44,871

489,619

 

減価償却費

540,362

524,862

 

減損損失

62,438

 

のれん償却額

13,882

13,882

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

96,804

85,562

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

9,400

10,890

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

6,056

10,721

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

3,726

1,372

 

固定資産売却損益(△は益)

15,111

9,119

 

受取利息及び受取配当金

9,597

14,100

 

受取保険金

8,860

885

 

保険解約損益(△は益)

15,934

21,181

 

支払利息

18,144

17,156

 

売上債権の増減額(△は増加)

43,492

144,173

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

155,634

34,738

 

未収入金の増減額(△は増加)

7,273

23,629

 

仕入債務の増減額(△は減少)

292,958

294,131

 

未払金の増減額(△は減少)

4,729

15,522

 

未払費用の増減額(△は減少)

21,593

3,412

 

その他

36,843

29,927

 

小計

661,032

958,705

 

利息及び配当金の受取額

9,597

14,100

 

保険金の受取額

8,860

885

 

利息の支払額

18,487

17,333

 

法人税等の支払額

186,466

142,824

 

法人税等の還付額

32,879

45,338

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

507,415

858,871

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2023年3月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2024年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

106,639

283,126

 

定期預金の払戻による収入

313,258

134,711

 

有形固定資産の取得による支出

414,170

144,985

 

有形固定資産の売却による収入

55,908

10,562

 

投資有価証券の取得による支出

2,069

5,067

 

保険積立金の払戻による収入

33,325

55,271

 

補助金の受取額

100,000

 

その他

12,145

24,704

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

132,532

157,338

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

400,000

 

長期借入れによる収入

250,000

 

長期借入金の返済による支出

812,949

630,863

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

28,320

24,244

 

社債の償還による支出

184,280

89,680

 

配当金の支払額

48,161

47,584

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

423,711

792,371

現金及び現金同等物に係る換算差額

53,368

104,456

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,540

13,618

現金及び現金同等物の期首残高

3,790,152

3,928,316

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 3,794,692

※1 3,941,935