(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

247,759

57,234

 

減価償却費

351,212

332,763

 

減損損失

134,575

 

のれん償却額

9,255

9,255

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,005

129

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

7,260

2,390

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

7,714

6,425

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

113

13,990

 

固定資産売却損益(△は益)

2,885

9,890

 

受取利息及び受取配当金

7,937

12,706

 

受取保険金

885

4,693

 

保険解約損益(△は益)

3,730

26,316

 

支払利息

11,772

11,400

 

売上債権の増減額(△は増加)

183,797

176,011

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

16,756

20,164

 

未収入金の増減額(△は増加)

5,876

2,313

 

仕入債務の増減額(△は減少)

54,490

139,764

 

未払金の増減額(△は減少)

1,107

10,271

 

未払費用の増減額(△は減少)

36,296

4,357

 

その他

55,342

52,439

 

小計

566,985

513,212

 

利息及び配当金の受取額

7,937

12,706

 

保険金の受取額

885

4,693

 

利息の支払額

11,806

11,607

 

法人税等の支払額

82,618

156,520

 

法人税等の還付額

45,338

0

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

526,723

362,484

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

153,912

435,366

 

定期預金の払戻による収入

64,375

270,233

 

有形固定資産の取得による支出

114,780

115,909

 

有形固定資産の売却による収入

5,994

36,309

 

投資有価証券の取得による支出

4,588

1,858

 

保険積立金の払戻による収入

16,383

19,870

 

その他

79,763

39,666

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

106,763

266,389

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

150,000

 

長期借入金の返済による支出

442,660

318,146

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

15,677

20,465

 

社債の償還による支出

64,680

25,000

 

配当金の支払額

4

76,011

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

523,021

289,622

現金及び現金同等物に係る換算差額

113,802

71,628

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

10,740

121,899

現金及び現金同等物の期首残高

3,928,316

3,896,113

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 3,939,057

※1 3,774,214