(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年7月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
247,759
57,234
減価償却費
351,212
332,763
減損損失
-
134,575
のれん償却額
9,255
賞与引当金の増減額(△は減少)
△3,005
129
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
7,260
△2,390
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
7,714
△6,425
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
113
13,990
固定資産売却損益(△は益)
△2,885
△9,890
受取利息及び受取配当金
△7,937
△12,706
受取保険金
△885
△4,693
保険解約損益(△は益)
△3,730
△26,316
支払利息
11,772
11,400
売上債権の増減額(△は増加)
△183,797
176,011
棚卸資産の増減額(△は増加)
△16,756
20,164
未収入金の増減額(△は増加)
5,876
△2,313
仕入債務の増減額(△は減少)
54,490
△139,764
未払金の増減額(△は減少)
△1,107
10,271
未払費用の増減額(△は減少)
36,296
4,357
その他
55,342
△52,439
小計
566,985
513,212
利息及び配当金の受取額
7,937
12,706
保険金の受取額
885
4,693
利息の支払額
△11,806
△11,607
法人税等の支払額
△82,618
△156,520
法人税等の還付額
45,338
0
526,723
362,484
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△153,912
△435,366
定期預金の払戻による収入
64,375
270,233
有形固定資産の取得による支出
△114,780
△115,909
有形固定資産の売却による収入
5,994
36,309
投資有価証券の取得による支出
△4,588
△1,858
保険積立金の払戻による収入
16,383
19,870
79,763
△39,666
△106,763
△266,389
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
150,000
長期借入金の返済による支出
△442,660
△318,146
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△15,677
△20,465
社債の償還による支出
△64,680
△25,000
配当金の支払額
△4
△76,011
△523,021
△289,622
現金及び現金同等物に係る換算差額
113,802
71,628
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
10,740
△121,899
現金及び現金同等物の期首残高
3,928,316
3,896,113
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 3,939,057
※1 3,774,214