(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)
当連結会計年度
(自 2025年７月１日
至 2026年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△6,036
388,716
減価償却費
649,897
624,598
減損損失
180,596
167,098
のれん償却額
18,510
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
18
610
賞与引当金の増減額（△は減少）
552
944
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,870
2,385
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,920
8,819
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
23,695
△49,188
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
10,047
174
固定資産売却損益（△は益）
△25,870
△18,877
受取利息及び受取配当金
△32,745
△32,396
保険解約損益（△は益）
△36,236
△23,599
支払利息
25,935
34,307
デリバティブ評価損
29,443
受取保険金
△15,754
△27,423
リース契約変更益
△75,364
売上債権の増減額（△は増加）
331,660
618,301
棚卸資産の増減額（△は増加）
312,901
△306,975
未収入金の増減額（△は増加）
△10,096
21,307
仕入債務の増減額（△は減少）
△208,064
△240,695
未払金の増減額（△は減少）
△71,390
72,841
未払費用の増減額（△は減少）
△7,744
△2,768
その他
△9,828
△47,464
小計
1,121,257
1,144,795
利息及び配当金の受取額
32,727
32,414
保険金の受取額
15,754
27,423
利息の支払額
△26,618
△34,710
法人税等の支払額
△257,325
△140,578
法人税等の還付額
0
51,328
885,795
1,080,674
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△640,418
△590,892
定期預金の払戻による収入
298,248
601,142
有形固定資産の取得による支出
△176,086
△642,810
有形固定資産の売却による収入
46,474
157,831
無形固定資産の取得による支出
△62,076
△155,841
投資有価証券の取得による支出
△3,857
△3,498
保険積立金の積立による支出
△21,078
△18,963
保険積立金の払戻による収入
40,744
51,641
△3,542
3,236
△521,591
△598,152
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
600,000
△700,000
長期借入れによる収入
150,000
350,000
長期借入金の返済による支出
△616,066
△495,377
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△42,188
△35,976
社債の償還による支出
△50,000
自己株式の取得による支出
△272,000
配当金の支払額
△126,589
△93,382
△709
△356,844
△1,025,446
現金及び現金同等物に係る換算差額
85,264
213,401
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
92,623
△329,523
現金及び現金同等物の期首残高
3,896,113
3,988,737
現金及び現金同等物の期末残高
3,659,214