（4）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第1四半期 連結累計期間 （自　2022年4月1日 　至　2022年6月30日）	当第1四半期 連結累計期間 （自　2023年4月1日 　至　2023年6月30日）		増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益	204,210	143,694		△60,516
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費等	38,821	41,361		2,540
固定資産損益	△2,258	△330		1,928
金融損益	△1,179	△3,941		△2,762
持分法による投資損益	△87,599	△73,035		14,564
法人所得税	43,660	29,015		△14,645
営業債権の増減	△145,114	△107,840		37,274
棚卸資産の増減	198,226	273,829		75,603
営業債務の増減	△65,437	△205,980		△140,543
その他-純額	△13,301	△8,278		5,023
利息の受取額	4,145	6,837		2,692
利息の支払額	△6,933	△17,709		△10,776
配当金の受取額	53,425	60,712		7,287
法人所得税の支払額	△32,336	△47,922		△15,586
営業活動によるキャッシュ・フロー	188,330	90,413		△97,917
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額	△831	△245		586
有形固定資産の売却による収入	10,798	4,679		△6,119
貸付金の回収による収入	10,424	765		△9,659
子会社の売却による収入 （処分した現金及び現金同等物控除後）	2,620	160		△2,460
持分法で会計処理される投資及び その他の投資等の売却による収入	9,082	9,509		427
有形固定資産の取得による支出	△23,159	△34,121		△10,962
貸付による支出	△51,701	△32,508		19,193
子会社の取得による支出 （取得した現金及び現金同等物控除後）	△93	△11,794		△11,701
持分法で会計処理される投資及び その他の投資等の取得による支出	△50,229	△57,007		△6,778
投資活動によるキャッシュ・フロー	△93,089	△120,562		△27,473
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金等の純増減額	165,282	129,547		△35,735
社債及び長期借入金等による調達	2,304	119,656		117,352
社債及び長期借入金等の返済	△75,074	△173,308		△98,234
親会社の株主に対する配当金の支払額	△62,864	△68,694		△5,830
自己株式の取得及び売却	△10,916	△19,957		△9,041
非支配持分からの払込による収入	440	802		362
非支配持分からの子会社持分取得による支出	-	△279		△279
その他	△3,180	△3,094		86
財務活動によるキャッシュ・フロー	15,992	△15,327		△31,319
為替相場の変動の現金及び現金同等物に与える影響	23,821	28,509		4,688
現金及び現金同等物の純増減額	135,054	△16,967		△152,021
現金及び現金同等物の期首残高	578,636	608,917		30,281
売却目的保有資産への振替に伴う 現金及び現金同等物の増減額	91	-		△91
現金及び現金同等物の四半期末残高	713,781	591,950		△121,831