（4）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第2四半期 連結累計期間 （自　2022年4月1日 　至　2022年9月30日）	当第2四半期 連結累計期間 （自　2023年4月1日 　至　2023年9月30日）		増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益	320,596	256,603		△63,993
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費等	77,628	83,333		5,705
固定資産損益	△1,067	△2,076		△1,009
金融損益	4,437	3,149		△1,288
持分法による投資損益	△153,914	△154,668		△754
法人所得税	70,041	49,685		△20,356
営業債権の増減	32,931	△60,588		△93,519
棚卸資産の増減	294,139	306,952		12,813
営業債務の増減	△266,477	△270,357		△3,880
その他-純額	△50,230	△18,620		31,610
利息の受取額	7,625	14,454		6,829
利息の支払額	△19,941	△37,265		△17,324
配当金の受取額	74,919	95,874		20,955
法人所得税の支払額	△42,471	△47,967		△5,496
営業活動によるキャッシュ・フロー	348,216	218,509		△129,707
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額	△787	△228		559
有形固定資産の売却による収入	13,280	11,917		△1,363
貸付金の回収による収入	11,268	3,963		△7,305
子会社の売却による収入 （処分した現金及び現金同等物控除後）	3,459	385		△3,074
持分法で会計処理される投資及び その他の投資等の売却による収入	18,334	19,558		1,224
有形固定資産の取得による支出	△42,318	△67,675		△25,357
貸付による支出	△101,517	△82,703		18,814
子会社の取得による支出 （取得した現金及び現金同等物控除後）	△95	△13,426		△13,331
持分法で会計処理される投資及び その他の投資等の取得による支出	△63,518	△90,701		△27,183
投資活動によるキャッシュ・フロー	△161,894	△218,910		△57,016
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金等の純増減額	52,802	186,924		134,122
社債及び長期借入金等による調達	75,646	408,856		333,210
社債及び長期借入金等の返済	△185,848	△464,433		△278,585
親会社の株主に対する配当金の支払額	△62,864	△68,694		△5,830
自己株式の取得及び売却	△10,917	△30,049		△19,132
非支配持分からの払込による収入	440	1,308		868
非支配持分からの子会社持分取得による支出	△150	△16,818		△16,668
その他資本性金融商品の所有者に対する 分配の支払額	△1,274	△1,262		12
その他資本性金融商品の償還による支出	-	△150,000		△150,000
その他	△6,137	△6,241		△104
財務活動によるキャッシュ・フロー	△138,302	△140,409		△2,107
為替相場の変動の現金及び現金同等物に与える影響	49,488	37,050		△12,438
現金及び現金同等物の純増減額	97,508	△103,760		△201,268
現金及び現金同等物の期首残高	578,636	608,917		30,281
売却目的保有資産への振替に伴う 現金及び現金同等物の増減額	△98,145	-		98,145
現金及び現金同等物の四半期末残高	577,999	505,157		△72,842