|
会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高（百万円） |
当期末残高（百万円） |
利率（％） |
担保 |
償還期限 |
|
新エネルギー流通システム㈱ |
第１回無担保社債 |
年月日 2021.９.28 |
－ |
40 (10) |
0.45 |
なし |
年月日 2026.９.28 |
|
合計 |
－ |
－ |
－ |
40 (10) |
－ |
－ |
－ |
（注）１.（ ）内書は、１年以内の償還予定額であります。
２．連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
|
１年以内 （百万円） |
１年超２年以内 （百万円） |
２年超３年以内 （百万円） |
３年超４年以内 （百万円） |
４年超５年以内 （百万円） |
|
|
10 |
10 |
10 |
10 |
－ |
|
|
区分 |
当期首残高 （百万円） |
当期末残高 （百万円） |
平均利率 （％） |
返済期限 |
|
短期借入金 |
686 |
3,210 |
1.39 |
－ |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
240 |
337 |
0.44 |
－ |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
89 |
125 |
－ |
－ |
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） |
3,360 |
3,347 |
0.49 |
2024年～2034年 |
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） |
77 |
42 |
－ |
2024年～2028年 |
|
その他有利子負債 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
合計 |
4,453 |
7,063 |
－ |
－ |
（注）１．平均利率は、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．変動利率のものについては、当連結会計年度末の利率を利用しております。
３．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものは除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりです。
|
|
１年超２年以内 （百万円） |
２年超３年以内 （百万円） |
３年超４年以内 （百万円） |
４年超５年以内 （百万円） |
|
長期借入金 |
3,217 |
72 |
30 |
4 |
|
リース債務 |
17 |
12 |
6 |
6 |
４．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
該当事項はありません。
当連結会計年度における四半期情報等
|
（累計期間） |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当連結会計年度 |
|
売上高（百万円） |
17,674 |
38,817 |
60,211 |
79,683 |
|
税金等調整前四半期（当期）純利益金額（百万円） |
300 |
775 |
1,176 |
2,216 |
|
親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益金額（百万円） |
191 |
509 |
799 |
1,585 |
|
１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） |
42.85 |
113.77 |
178.72 |
354.91 |
|
（会計期間） |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
１株当たり四半期純利益金額（円） |
42.85 |
70.90 |
64.91 |
176.72 |