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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高(百万円) |
当期末残高(百万円) |
利率(%) |
担保 |
償還期限 |
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新エネルギー流通システム㈱ |
第1回無担保社債 |
年月日 2021.9.28 |
30 (10) |
20 (10) |
0.45 |
なし |
年月日 2026.9.28 |
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㈱サンワシステム |
第2回無担保社債 |
2020.6.25 |
- |
15 (15) |
0.35 |
なし |
2025.6.25 |
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㈱サンワシステム |
第3回無担保社債 |
2021.10.15 |
- |
40 (20) |
0.06 |
なし |
2026.10.15 |
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㈱サンワシステム |
第4回無担保社債 |
2022.7.25 |
- |
50 (20) |
0.47 |
なし |
2027.7.23 |
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㈱サンワシステム |
第5回無担保社債 |
2022.7.25 |
- |
50 (20) |
0.47 |
なし |
2027.7.22 |
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㈱サンワシステム |
第6回無担保社債 |
2022.8.15 |
- |
100 (40) |
0.48 |
なし |
2027.8.13 |
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㈱サンワシステム |
第7回無担保社債 |
2024.9.25 |
- |
450 (100) |
0.65 |
なし |
2029.9.25 |
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合計 |
- |
- |
30 (10) |
725 (225) |
- |
- |
- |
(注)1.( )内書は、1年以内の償還予定額であります。
2.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。
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1年以内 (百万円) |
1年超2年以内 (百万円) |
2年超3年以内 (百万円) |
3年超4年以内 (百万円) |
4年超5年以内 (百万円) |
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225 |
210 |
140 |
100 |
50 |
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区分 |
当期首残高 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
平均利率 (%) |
返済期限 |
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短期借入金 |
1,341 |
4,880 |
1.00 |
- |
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1年以内に返済予定の長期借入金 |
3,465 |
1,326 |
1.47 |
- |
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1年以内に返済予定のリース債務 |
175 |
281 |
0.31 |
- |
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) |
2,095 |
5,162 |
1.14 |
2026年~2039年 |
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) |
177 |
587 |
0.31 |
2026年~2032年 |
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その他有利子負債 |
- |
- |
- |
- |
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合計 |
7,255 |
12,237 |
- |
- |
(注)1.平均利率は、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.変動利率のものについては、当連結会計年度末の利率を利用しております。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものは除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりです。
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1年超2年以内 (百万円) |
2年超3年以内 (百万円) |
3年超4年以内 (百万円) |
4年超5年以内 (百万円) |
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長期借入金 |
1,212 |
1,107 |
628 |
585 |
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リース債務 |
196 |
109 |
103 |
82 |
4.リース債務の平均利率については、リース物件のうち、支払利息を利息法により計上している物件に係るリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
該当事項はありません。
当連結会計年度における半期情報等
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(累計期間) |
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第1四半期 |
中間連結会計期間 |
第3四半期 |
当連結会計年度 |
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売上高 |
(百万円) |
24,220 |
46,392 |
71,138 |
94,503 |
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税金等調整前中間(当期)(四半期)純利益金額 |
(百万円) |
377 |
868 |
1,590 |
2,420 |
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親会社株主に帰属する中間(当期)(四半期)純利益金額 |
(百万円) |
185 |
482 |
970 |
1,566 |
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1株当たり中間(当期)(四半期)純利益金額 |
(円) |
10.82 |
28.14 |
56.57 |
91.41 |
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(会計期間) |
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第1四半期 |
第2四半期 |
第3四半期 |
第4四半期 |
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1株当たり四半期純利益金額 |
(円) |
10.82 |
17.33 |
28.42 |
34.84 |
(注)当社は、第1四半期及び第3四半期について金融商品取引所の定める規則により四半期に係る財務情報を作成しており、当該四半期に係る財務情報に対する期中レビューを受けております。