(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,050
1,576
減価償却費
180
195
減損損失
79
-
のれん償却額
26
持分法による投資損益（△は益）
△35
△97
賞与引当金の増減額（△は減少）
△16
△19
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△47
△37
受取利息及び受取配当金
△262
△230
支払利息
20
52
投資有価証券売却損益（△は益）
△108
△158
契約負債の増減額（△は減少）
△261
206
売上債権の増減額（△は増加）
△1,598
2,603
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,427
△160
前渡金の増減額（△は増加）
732
△157
未収入金の増減額（△は増加）
249
△331
その他の流動資産の増減額（△は増加）
157
仕入債務の増減額（△は減少）
1,971
△146
未払金の増減額（△は減少）
△61
△70
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△329
その他
△1
83
小計
288
3,564
利息及び配当金の受取額
228
252
利息の支払額
△53
法人税等の支払額
△236
△481
261
3,282
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△343
△44
定期預金の払戻による収入
1,628
346
投資有価証券の取得による支出
△9
投資有価証券の売却による収入
121
239
固定資産の取得による支出
△115
△120
固定資産の売却による収入
2
差入保証金の増減額（△は増加）
4
△7
子会社の清算による収入
10
31
1,299
434
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△268
△5,054
長期借入れによる収入
300
1,100
長期借入金の返済による支出
△333
△170
社債の発行による収入
1,559
自己株式の取得による支出
△0
△302
配当金の支払額
△688
△422
△65
△72
△1,055
△3,362
現金及び現金同等物に係る換算差額
177
△303
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
682
50
現金及び現金同等物の期首残高
7,065
8,439
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 7,747
※１ 8,490