(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,799
1,473
減価償却費
264
263
のれん償却額
587
147
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8
0
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△14
2,710
受取利息及び受取配当金
△242
△161
支払利息
49
44
為替差損益（△は益）
△7
29
持分法による投資損益（△は益）
△109
固定資産売却損益（△は益）
2
6
投資有価証券売却損益（△は益）
10
投資有価証券評価損益（△は益）
83
98
関係会社整理損
－
238
売上債権の増減額（△は増加）
7,219
10,677
たな卸資産の増減額（△は増加）
94
597
仕入債務の増減額（△は減少）
△9,912
△13,519
未払消費税等の増減額（△は減少）
196
409
その他の資産の増減額（△は増加）
△388
222
その他の負債の増減額（△は減少）
△52
△296
その他
27
△75
小計
2,596
2,768
利息及び配当金の受取額
289
209
利息の支払額
△49
△44
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,513
△1,774
1,322
1,159
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△561
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△65
△55
投資有価証券の取得による支出
△42
△200
投資有価証券の売却による収入
56
96
関係会社株式の取得による支出
△10
出資金の売却による収入
12
4
貸付けによる支出
△1,277
△1
貸付金の回収による収入
102
201
△21
△1,292
△536
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
120
△307
長期借入れによる収入
500
長期借入金の返済による支出
△27
△47
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△834
△784
△97
△96
△838
△736
現金及び現金同等物に係る換算差額
△72
△133
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△880
△247
現金及び現金同等物の期首残高
12,042
12,988
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 11,161
※1 12,741