(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,473
5,808
減価償却費
263
337
のれん償却額
147
230
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
0
55
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,710
56
受取利息及び受取配当金
△161
△348
支払利息
44
40
為替差損益（△は益）
29
△0
持分法による投資損益（△は益）
△109
△110
固定資産売却損益（△は益）
6
△315
投資有価証券売却損益（△は益）
10
△221
投資有価証券評価損益（△は益）
98
－
関係会社株式売却損益（△は益）
△18
関係会社整理損
238
16
売上債権の増減額（△は増加）
10,677
△2,710
棚卸資産の増減額（△は増加）
597
△2,401
仕入債務の増減額（△は減少）
△13,519
△829
未払消費税等の増減額（△は減少）
409
256
その他の資産の増減額（△は増加）
222
△83
その他の負債の増減額（△は減少）
△296
△343
その他
△75
△64
小計
2,768
△645
利息及び配当金の受取額
209
271
利息の支払額
△44
△38
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,774
△2,146
1,159
△2,559
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△561
△27
有形固定資産の売却による収入
734
無形固定資産の取得による支出
△55
△86
投資有価証券の取得による支出
△200
△33
投資有価証券の売却による収入
96
2
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,294
関係会社株式の売却による収入
702
出資金の売却による収入
4
254
貸付けによる支出
△1
貸付金の回収による収入
201
217
△21
△53
△536
415
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△307
77
長期借入れによる収入
500
長期借入金の返済による支出
△47
△56
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△784
△565
△96
△112
△736
△659
現金及び現金同等物に係る換算差額
△133
320
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△247
△2,482
現金及び現金同等物の期首残高
12,988
17,601
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 12,741
※1 15,118