(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,808
7,762
減価償却費
337
426
のれん償却額
230
237
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
55
△14
貸倒引当金の増減額（△は減少）
56
445
受取利息及び受取配当金
△348
△300
支払利息
40
174
為替差損益（△は益）
△0
△214
持分法による投資損益（△は益）
△110
△144
固定資産売却損益（△は益）
△315
△3
ゴルフ会員権評価損
－
2
投資有価証券売却損益（△は益）
△221
△378
投資有価証券評価損益（△は益）
8
関係会社株式売却損益（△は益）
△18
関係会社整理損益（△は益）
16
△7
売上債権の増減額（△は増加）
△2,710
△6,714
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,401
△1,737
仕入債務の増減額（△は減少）
△829
5,208
未収消費税等の増減額（△は増加）
256
△53
その他の資産の増減額（△は増加）
△83
△323
その他の負債の増減額（△は減少）
△343
395
その他
△64
9
小計
△645
4,777
利息及び配当金の受取額
271
385
利息の支払額
△38
△180
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,146
△2,264
△2,559
2,716
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△27
△31
有形固定資産の売却による収入
734
12
無形固定資産の取得による支出
△86
△353
投資有価証券の取得による支出
△33
△35
投資有価証券の売却による収入
595
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,294
関係会社株式の売却による収入
702
出資金の売却による収入
254
貸付けによる支出
△1
△80
貸付金の回収による収入
217
1
54
415
162
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
77
1,611
長期借入金の返済による支出
△56
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△565
△1,031
△112
△175
△659
347
現金及び現金同等物に係る換算差額
320
1,015
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,482
4,242
現金及び現金同等物の期首残高
17,601
12,024
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 15,118
※1 16,267