(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

7,762

7,762

 

減価償却費

426

410

 

のれん償却額

237

98

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

14

10

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

445

1,033

 

受取利息及び受取配当金

300

616

 

支払利息

174

354

 

為替差損益(△は益)

214

176

 

持分法による投資損益(△は益)

144

140

 

固定資産売却損益(△は益)

3

1

 

ゴルフ会員権評価損

2

-

 

投資有価証券売却損益(△は益)

378

144

 

投資有価証券評価損益(△は益)

8

4

 

関係会社整理損益(△は益)

7

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

6,714

3,942

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,737

130

 

仕入債務の増減額(△は減少)

5,208

948

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

53

347

 

その他の資産の増減額(△は増加)

323

1,280

 

その他の負債の増減額(△は減少)

395

1,030

 

その他

9

371

 

小計

4,777

3,780

 

利息及び配当金の受取額

385

668

 

利息の支払額

180

349

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

2,264

2,566

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,716

1,533

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

31

102

 

有形固定資産の売却による収入

12

3

 

無形固定資産の取得による支出

353

1,148

 

投資有価証券の取得による支出

35

36

 

投資有価証券の売却による収入

595

175

 

貸付けによる支出

80

3

 

貸付金の回収による収入

1

2

 

その他

54

187

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

162

1,298

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,611

1,236

 

長期借入金の返済による支出

56

56

 

配当金の支払額

1,031

1,352

 

自己株式の取得による支出

0

※2 △418

 

自己株式の売却による収入

-

※2 417

 

その他

175

136

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

347

2,783

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,015

646

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,242

1,901

現金及び現金同等物の期首残高

12,024

18,860

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 16,267

※1 16,959