(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
7,762
減価償却費
426
410
のれん償却額
237
98
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△14
△10
貸倒引当金の増減額(△は減少)
445
1,033
受取利息及び受取配当金
△300
△616
支払利息
174
354
為替差損益(△は益)
△214
△176
持分法による投資損益(△は益)
△144
△140
固定資産売却損益(△は益)
△3
1
ゴルフ会員権評価損
2
-
投資有価証券売却損益(△は益)
△378
投資有価証券評価損益(△は益)
8
4
関係会社整理損益(△は益)
△7
売上債権の増減額(△は増加)
△6,714
△3,942
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,737
△130
仕入債務の増減額(△は減少)
5,208
△948
未収消費税等の増減額(△は増加)
△53
347
その他の資産の増減額(△は増加)
△323
1,280
その他の負債の増減額(△は減少)
395
△1,030
その他
9
△371
小計
4,777
3,780
利息及び配当金の受取額
385
668
利息の支払額
△180
△349
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△2,264
△2,566
2,716
1,533
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△31
△102
有形固定資産の売却による収入
12
3
無形固定資産の取得による支出
△353
△1,148
投資有価証券の取得による支出
△35
△36
投資有価証券の売却による収入
595
175
貸付けによる支出
△80
貸付金の回収による収入
54
△187
162
△1,298
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,611
△1,236
長期借入金の返済による支出
△56
配当金の支払額
△1,031
△1,352
自己株式の取得による支出
△0
※2 △418
自己株式の売却による収入
※2 417
△175
△136
△2,783
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,015
646
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
4,242
△1,901
現金及び現金同等物の期首残高
12,024
18,860
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 16,267
※1 16,959