(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
7,762
9,310
減価償却費
410
456
のれん償却額
98
97
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△10
43
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1,033
△886
受取利息及び受取配当金
△616
△601
支払利息
354
71
為替差損益(△は益)
△176
102
持分法による投資損益(△は益)
△140
△65
固定資産売却損益(△は益)
1
20
投資有価証券売却損益(△は益)
△144
△770
投資有価証券評価損益(△は益)
4
-
売上債権の増減額(△は増加)
△3,942
2,670
棚卸資産の増減額(△は増加)
△130
△495
仕入債務の増減額(△は減少)
△948
△6,490
未収消費税等の増減額(△は増加)
347
282
その他の資産の増減額(△は増加)
1,280
742
その他の負債の増減額(△は減少)
△1,030
△66
その他
△371
△223
小計
3,780
4,197
利息及び配当金の受取額
668
637
利息の支払額
△349
△69
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△2,566
△2,708
1,533
2,057
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△102
△204
有形固定資産の売却による収入
3
6
無形固定資産の取得による支出
△1,148
△1,348
投資有価証券の取得による支出
△36
△332
投資有価証券の売却による収入
175
2,278
貸付けによる支出
△3
△1
貸付金の回収による収入
2
15
△187
△225
△1,298
187
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,236
△464
長期借入金の返済による支出
△56
配当金の支払額
△1,352
△1,483
自己株式の取得による支出
※2 △418
△0
自己株式の売却による収入
※2 417
△136
△2,783
△2,149
現金及び現金同等物に係る換算差額
646
856
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,901
952
現金及び現金同等物の期首残高
18,860
21,088
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 16,959
※1 22,041