(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

7,762

9,310

 

減価償却費

410

456

 

のれん償却額

98

97

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

10

43

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,033

886

 

受取利息及び受取配当金

616

601

 

支払利息

354

71

 

為替差損益(△は益)

176

102

 

持分法による投資損益(△は益)

140

65

 

固定資産売却損益(△は益)

1

20

 

投資有価証券売却損益(△は益)

144

770

 

投資有価証券評価損益(△は益)

4

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,942

2,670

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

130

495

 

仕入債務の増減額(△は減少)

948

6,490

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

347

282

 

その他の資産の増減額(△は増加)

1,280

742

 

その他の負債の増減額(△は減少)

1,030

66

 

その他

371

223

 

小計

3,780

4,197

 

利息及び配当金の受取額

668

637

 

利息の支払額

349

69

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

2,566

2,708

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,533

2,057

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

102

204

 

有形固定資産の売却による収入

3

6

 

無形固定資産の取得による支出

1,148

1,348

 

投資有価証券の取得による支出

36

332

 

投資有価証券の売却による収入

175

2,278

 

貸付けによる支出

3

1

 

貸付金の回収による収入

2

15

 

その他

187

225

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,298

187

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,236

464

 

長期借入金の返済による支出

56

56

 

配当金の支払額

1,352

1,483

 

自己株式の取得による支出

※2 △418

0

 

自己株式の売却による収入

※2 417

-

 

その他

136

144

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,783

2,149

現金及び現金同等物に係る換算差額

646

856

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,901

952

現金及び現金同等物の期首残高

18,860

21,088

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 16,959

※1 22,041