(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
9,310
6,851
減価償却費
456
858
のれん償却額
97
98
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
43
42
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△886
△92
受取利息及び受取配当金
△601
△406
支払利息
71
50
為替差損益（△は益）
102
118
持分法による投資損益（△は益）
△65
△136
固定資産売却損益（△は益）
20
13
投資有価証券売却損益（△は益）
△770
△9
投資有価証券評価損益（△は益）
-
関係会社株式売却損益（△は益）
△56
売上債権の増減額（△は増加）
2,670
3,605
棚卸資産の増減額（△は増加）
△495
△647
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,490
△3,531
未収消費税等の増減額（△は増加）
282
894
その他の資産の増減額（△は増加）
742
202
その他の負債の増減額（△は減少）
△66
△416
その他
△223
110
小計
4,197
7,591
利息及び配当金の受取額
637
450
利息の支払額
△69
△46
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,708
△2,045
2,057
5,949
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△204
△126
有形固定資産の売却による収入
6
16
無形固定資産の取得による支出
△1,348
投資有価証券の取得による支出
△332
△24
投資有価証券の売却による収入
2,278
関係会社株式の売却による収入
56
貸付けによる支出
△1
△8
貸付金の回収による収入
15
14
△225
△319
187
△437
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△464
△171
長期借入金の返済による支出
△19
配当金の支払額
△1,483
△2,007
自己株式の取得による支出
△0
△144
△142
△2,149
△2,340
現金及び現金同等物に係る換算差額
856
△788
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
952
2,382
現金及び現金同等物の期首残高
21,088
23,203
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 22,041
※1 25,586