(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
16,316
14,187
減価償却費
901
1,747
減損損失
364
-
のれん償却額
195
194
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△10
98
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△951
△6,076
受取利息及び受取配当金
△1,074
△884
支払利息
127
91
為替差損益（△は益）
28
△34
持分法による投資損益（△は益）
△279
△266
固定資産売却損益（△は益）
23
29
投資有価証券売却損益（△は益）
△783
△29
投資有価証券評価損益（△は益）
277
65
関係会社株式売却損益（△は益）
△56
関係会社整理損益（△は益）
△4
売上債権の増減額（△は増加）
△752
2,215
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,394
△244
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,393
△2,194
未収消費税等の増減額（△は増加）
348
617
破産更生債権等の増減額（△は増加）
886
6,103
その他の資産の増減額（△は増加）
33
△388
その他の負債の増減額（△は減少）
△296
350
その他
177
△88
小計
11,531
15,434
利息及び配当金の受取額
1,111
948
利息の支払額
△130
△91
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△5,370
△4,747
7,141
11,543
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△744
△554
有形固定資産の売却による収入
15
無形固定資産の取得による支出
△2,120
△476
投資有価証券の取得による支出
△354
△41
投資有価証券の売却による収入
2,390
関係会社株式の取得による支出
△20
関係会社株式の売却による収入
67
貸付けによる支出
△2
△108
貸付金の回収による収入
31
32
△221
△827
△1,027
△1,824
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,364
△907
長期借入金の返済による支出
△113
△19
配当金の支払額
△2,996
△3,790
自己株式の取得による支出
△0
△1
△299
△290
△4,775
△5,010
現金及び現金同等物に係る換算差額
775
287
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,114
4,996
現金及び現金同等物の期首残高
21,088
23,203
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期末残高
※ 23,203
※ 28,198