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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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日本紙パルプ商事㈱（当社） |
第４回無担保社債 |
平成27年 |
10,000 |
10,000 |
0.43 |
無 |
平成32年 |
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〃 |
第５回無担保社債 |
平成27年 |
10,000 |
10,000 |
1.09 |
無 |
平成37年 |
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その他の社債 |
― |
― |
25 (25) |
― |
― |
― |
― |
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合計 |
― |
― |
20,025 (25) |
20,000 |
― |
― |
― |
(注) １ ( )書は１年内償還予定のものであります。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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― |
― |
10,000 |
― |
― |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
44,469 |
40,841 |
1.09 |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
2,947 |
2,896 |
1.57 |
― |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
54 |
57 |
― |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
27,729 |
24,805 |
1.93 |
平成30年４月～ |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
104 |
108 |
― |
平成30年４月～ |
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その他有利子負債 |
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コマーシャル・ペーパー |
18,000 |
10,000 |
0.00 |
― |
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預り金(１年以内) |
896 |
780 |
0.42 |
― |
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預り金(１年超) |
363 |
354 |
1.42 |
― |
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合計 |
94,562 |
79,840 |
― |
― |
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(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。 ２ １年以内に返済予定のリース債務及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)については、主に連結会社において、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。 ３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。 |
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１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
9,125 |
2,042 |
1,547 |
1,042 |
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リース債務 |
48 |
35 |
18 |
6 |
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４ 「その他有利子負債」のうち預り金(１年超)については、返済期限がないため、連結決算日後５年内における返済予定額を記載しておりません。 |