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(単位：百万円) |
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前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前四半期純利益 |
3,715 |
4,885 | ||||||||
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減価償却費 |
2,338 |
2,737 | ||||||||
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のれん償却額 |
101 |
56 | ||||||||
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負ののれん発生益 |
- |
△492 | ||||||||
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
25 |
194 | ||||||||
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貸倒引当金の増減額（△は減少） |
△382 |
354 | ||||||||
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その他の引当金の増減額（△は減少） |
77 |
52 | ||||||||
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受取利息及び受取配当金 |
△389 |
△432 | ||||||||
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支払利息 |
605 |
676 | ||||||||
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持分法による投資損益（△は益） |
△276 |
△150 | ||||||||
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有形固定資産売却損益（△は益） |
△6 |
△830 | ||||||||
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投資有価証券評価損益（△は益） |
10 |
- | ||||||||
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投資有価証券売却損益（△は益） |
- |
△73 | ||||||||
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|
持分変動損益（△は益） |
151 |
- | ||||||||
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売上債権の増減額（△は増加） |
4,090 |
△7,141 | ||||||||
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|
たな卸資産の増減額（△は増加） |
△281 |
△689 | ||||||||
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|
仕入債務の増減額（△は減少） |
△626 |
4,717 | ||||||||
|
|
その他 |
900 |
△600 | ||||||||
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|
小計 |
10,053 |
3,264 | ||||||||
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利息及び配当金の受取額 |
409 |
466 | ||||||||
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|
利息の支払額 |
△590 |
△694 | ||||||||
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|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払） |
△841 |
△1,490 | ||||||||
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
9,031 |
1,547 | ||||||||
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| |||||||||
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有形固定資産の取得による支出 |
△4,838 |
△6,383 | ||||||||
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|
有形固定資産の売却による収入 |
172 |
1,529 | ||||||||
|
|
無形固定資産の取得による支出 |
△82 |
△94 | ||||||||
|
|
投資有価証券の取得による支出 |
△347 |
△72 | ||||||||
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|
投資有価証券の売却による収入 |
- |
325 | ||||||||
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 |
- |
△5,395 | ||||||||
|
|
補助金の受取額 |
2,298 |
- | ||||||||
|
|
その他 |
△151 |
△40 | ||||||||
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|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△2,947 |
△10,131 | ||||||||
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|
(単位：百万円) |
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前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日) |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| |||||||||
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|
短期借入金の純増減額（△は減少） |
△28 |
1,366 | ||||||||
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コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） |
△3,500 |
11,000 | ||||||||
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|
長期借入れによる収入 |
- |
300 | ||||||||
|
|
長期借入金の返済による支出 |
△1,674 |
△2,197 | ||||||||
|
|
社債の償還による支出 |
△25 |
- | ||||||||
|
|
自己株式の取得による支出 |
△714 |
△574 | ||||||||
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|
自己株式の売却による収入 |
0 |
565 | ||||||||
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|
配当金の支払額 |
△692 |
△682 | ||||||||
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非支配株主からの払込みによる収入 |
50 |
- | ||||||||
|
|
非支配株主への配当金の支払額 |
△43 |
△55 | ||||||||
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|
その他 |
△184 |
423 | ||||||||
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
△6,809 |
10,145 | ||||||||
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
△386 |
△105 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
△1,111 |
1,457 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
5,328 |
6,157 | |||||||||
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新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 |
- |
962 | |||||||||
|
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
△77 |
- | |||||||||
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
※１ 4,140 |
※１ 8,575 | |||||||||