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(単位：百万円) |
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前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前四半期純利益 |
2,567 |
3,715 | ||||||||
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減価償却費 |
2,326 |
2,338 | ||||||||
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のれん償却額 |
273 |
101 | ||||||||
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
△34 |
25 | ||||||||
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貸倒引当金の増減額（△は減少） |
262 |
△382 | ||||||||
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その他の引当金の増減額（△は減少） |
93 |
77 | ||||||||
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受取利息及び受取配当金 |
△433 |
△389 | ||||||||
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支払利息 |
653 |
605 | ||||||||
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持分法による投資損益（△は益） |
△159 |
△276 | ||||||||
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有形固定資産売却損益（△は益） |
△1 |
△6 | ||||||||
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|
投資有価証券評価損益（△は益） |
47 |
10 | ||||||||
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投資有価証券売却損益（△は益） |
△1,139 |
- | ||||||||
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持分変動損益（△は益） |
- |
151 | ||||||||
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売上債権の増減額（△は増加） |
6,086 |
4,090 | ||||||||
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たな卸資産の増減額（△は増加） |
516 |
△281 | ||||||||
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仕入債務の増減額（△は減少） |
△4,524 |
△626 | ||||||||
|
|
その他 |
555 |
900 | ||||||||
|
|
小計 |
7,087 |
10,053 | ||||||||
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|
利息及び配当金の受取額 |
434 |
409 | ||||||||
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利息の支払額 |
△623 |
△590 | ||||||||
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|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払） |
△1,512 |
△841 | ||||||||
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
5,385 |
9,031 | ||||||||
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| |||||||||
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有形固定資産の取得による支出 |
△6,481 |
△4,838 | ||||||||
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|
有形固定資産の売却による収入 |
15 |
172 | ||||||||
|
|
無形固定資産の取得による支出 |
△56 |
△82 | ||||||||
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投資有価証券の取得による支出 |
△316 |
△347 | ||||||||
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|
投資有価証券の売却による収入 |
2,165 |
- | ||||||||
|
|
補助金の受取額 |
- |
2,298 | ||||||||
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|
その他 |
237 |
△151 | ||||||||
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|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△4,437 |
△2,947 | ||||||||
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|
(単位：百万円) |
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前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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|
短期借入金の純増減額（△は減少） |
△465 |
△28 | ||||||||
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|
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） |
10,500 |
△3,500 | ||||||||
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長期借入れによる収入 |
7,790 |
- | ||||||||
|
|
長期借入金の返済による支出 |
△571 |
△1,674 | ||||||||
|
|
社債の償還による支出 |
△15,025 |
△25 | ||||||||
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|
自己株式の取得による支出 |
△1,968 |
△714 | ||||||||
|
|
配当金の支払額 |
△720 |
△692 | ||||||||
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非支配株主からの払込みによる収入 |
152 |
50 | ||||||||
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|
非支配株主への配当金の支払額 |
△38 |
△43 | ||||||||
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|
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 |
△1,128 |
- | ||||||||
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|
その他 |
△40 |
△183 | ||||||||
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
△1,513 |
△6,809 | ||||||||
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
27 |
△386 | |||||||||
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
△537 |
△1,111 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
5,569 |
5,328 | |||||||||
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連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
129 |
△77 | |||||||||
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
※１ 5,161 |
※１ 4,140 | |||||||||