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(単位：百万円) |
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前連結会計年度 (自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| |||||||||
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税金等調整前当期純利益 |
6,975 |
6,109 | ||||||||
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減価償却費 |
4,156 |
4,922 | ||||||||
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のれん償却額 |
576 |
529 | ||||||||
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|
減損損失 |
252 |
79 | ||||||||
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|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
232 |
△72 | ||||||||
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|
貸倒引当金の増減額（△は減少） |
519 |
635 | ||||||||
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少） |
△50 |
53 | ||||||||
|
|
その他の引当金の増減額（△は減少） |
△820 |
△3 | ||||||||
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|
受取利息及び受取配当金 |
△752 |
△1,408 | ||||||||
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|
支払利息 |
1,324 |
1,297 | ||||||||
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受取保険金 |
△483 |
- | ||||||||
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|
持分法による投資損益（△は益） |
△173 |
△293 | ||||||||
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|
有形固定資産売却損益（△は益） |
△77 |
△5 | ||||||||
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|
投資有価証券評価損益（△は益） |
83 |
118 | ||||||||
|
|
投資有価証券売却損益（△は益） |
△171 |
△1,286 | ||||||||
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|
有形固定資産除却損 |
39 |
942 | ||||||||
|
|
売上債権の増減額（△は増加） |
8,997 |
8,412 | ||||||||
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加） |
△1,234 |
2,813 | ||||||||
|
|
仕入債務の増減額（△は減少） |
△9,300 |
△7,288 | ||||||||
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加） |
883 |
605 | ||||||||
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少） |
△1,134 |
△1,018 | ||||||||
|
|
その他 |
△175 |
144 | ||||||||
|
|
小計 |
9,666 |
15,285 | ||||||||
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|
利息及び配当金の受取額 |
998 |
1,445 | ||||||||
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|
利息の支払額 |
△1,338 |
△1,323 | ||||||||
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払） |
△2,264 |
△2,479 | ||||||||
|
|
保険金の受取額 |
483 |
- | ||||||||
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|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
7,545 |
12,929 | ||||||||
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
△17,504 |
△9,125 | ||||||||
|
|
有形固定資産の売却による収入 |
674 |
303 | ||||||||
|
|
無形固定資産の取得による支出 |
△274 |
△121 | ||||||||
|
|
投資有価証券の取得による支出 |
△512 |
△427 | ||||||||
|
|
投資有価証券の売却による収入 |
325 |
2,243 | ||||||||
|
|
長期貸付けによる支出 |
△756 |
△605 | ||||||||
|
|
長期貸付金の回収による収入 |
76 |
47 | ||||||||
|
|
補助金の受取額 |
- |
622 | ||||||||
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 |
△172 |
- | ||||||||
|
|
事業譲受による支出 |
△138 |
- | ||||||||
|
|
その他 |
△236 |
△755 | ||||||||
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△18,517 |
△7,817 | ||||||||
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
(単位：百万円) |
|
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|
|
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|
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前連結会計年度 (自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| |||||||||
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|
短期借入金の純増減額（△は減少） |
△1,686 |
△4,721 | ||||||||
|
|
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） |
△9,500 |
13,500 | ||||||||
|
|
長期借入れによる収入 |
6,295 |
9,867 | ||||||||
|
|
長期借入金の返済による支出 |
△2,656 |
△1,654 | ||||||||
|
|
社債の発行による収入 |
19,898 |
- | ||||||||
|
|
社債の償還による支出 |
△80 |
△15,050 | ||||||||
|
|
長期未払金の返済による支出 |
- |
△3,062 | ||||||||
|
|
自己株式の取得による支出 |
△5 |
△1,971 | ||||||||
|
|
配当金の支払額 |
△1,439 |
△1,412 | ||||||||
|
|
非支配株主からの払込みによる収入 |
300 |
203 | ||||||||
|
|
非支配株主への配当金の支払額 |
△64 |
△104 | ||||||||
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|
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 |
- |
△1,128 | ||||||||
|
|
その他 |
△58 |
84 | ||||||||
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|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
11,004 |
△5,448 | ||||||||
|
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
673 |
△34 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
706 |
△371 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
4,863 |
5,569 | |||||||||
|
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
0 |
129 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
※１ 5,569 |
※１ 5,328 | |||||||||