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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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日本紙パルプ商事㈱（当社） |
第３回無担保社債 |
平成22年 |
15,000 (15,000) |
― |
0.85 |
無 |
平成27年 |
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〃 |
第４回無担保社債 |
平成27年 |
10,000 |
10,000 |
0.43 |
無 |
平成32年 |
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〃 |
第５回無担保社債 |
平成27年 |
10,000 |
10,000 |
1.09 |
無 |
平成37年 |
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その他の社債 |
― |
― |
75 (50) |
25 (25) |
― |
― |
― |
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合計 |
― |
― |
35,075 (15,050) |
20,025 (25) |
― |
― |
― |
(注) １ ( )書は１年内償還予定のものであります。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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25 |
― |
― |
10,000 |
― |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
49,328 |
44,469 |
0.96 |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
1,154 |
2,947 |
1.29 |
― |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
56 |
54 |
― |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
21,309 |
27,729 |
1.86 |
平成29年４月～ |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
117 |
104 |
― |
平成29年４月～ |
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その他有利子負債 |
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コマーシャル・ペーパー |
4,500 |
18,000 |
0.00 |
― |
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預り金(１年以内) |
726 |
896 |
0.43 |
― |
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預り金(１年超) |
312 |
363 |
1.41 |
― |
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合計 |
77,501 |
94,562 |
― |
― |
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(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。 ２ １年以内に返済予定のリース債務及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)については、主に連結会社において、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。 ３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。 |
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１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
2,908 |
9,129 |
2,048 |
1,553 |
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リース債務 |
49 |
33 |
18 |
4 |
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４ 「その他有利子負債」のうち預り金(１年超)については、返済期限がないため、連結決算日後５年内における返済予定額を記載しておりません。 |
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。