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(単位：百万円) |
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前連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前当期純利益 |
6,109 |
8,300 | ||||||||
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減価償却費 |
4,922 |
4,987 | ||||||||
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のれん償却額 |
529 |
179 | ||||||||
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減損損失 |
79 |
897 | ||||||||
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|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
△72 |
126 | ||||||||
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貸倒引当金の増減額（△は減少） |
635 |
△324 | ||||||||
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|
賞与引当金の増減額（△は減少） |
53 |
111 | ||||||||
|
|
その他の引当金の増減額（△は減少） |
△3 |
△5 | ||||||||
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受取利息及び受取配当金 |
△1,408 |
△708 | ||||||||
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|
支払利息 |
1,297 |
1,301 | ||||||||
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持分法による投資損益（△は益） |
△293 |
60 | ||||||||
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有形固定資産売却損益（△は益） |
△5 |
△187 | ||||||||
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|
投資有価証券評価損益（△は益） |
118 |
580 | ||||||||
|
|
投資有価証券売却損益（△は益） |
△1,286 |
△1,672 | ||||||||
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有形固定資産除却損 |
942 |
99 | ||||||||
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|
持分変動損益（△は益） |
- |
151 | ||||||||
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|
売上債権の増減額（△は増加） |
8,412 |
3,044 | ||||||||
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加） |
2,813 |
△366 | ||||||||
|
|
仕入債務の増減額（△は減少） |
△7,288 |
462 | ||||||||
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加） |
605 |
△553 | ||||||||
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少） |
△1,018 |
109 | ||||||||
|
|
その他 |
144 |
2,165 | ||||||||
|
|
小計 |
15,285 |
18,757 | ||||||||
|
|
利息及び配当金の受取額 |
1,445 |
752 | ||||||||
|
|
利息の支払額 |
△1,323 |
△1,286 | ||||||||
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払） |
△2,479 |
△1,941 | ||||||||
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|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
12,929 |
16,282 | ||||||||
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| |||||||||
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|
有形固定資産の取得による支出 |
△9,125 |
△7,386 | ||||||||
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|
有形固定資産の売却による収入 |
303 |
739 | ||||||||
|
|
無形固定資産の取得による支出 |
△121 |
△231 | ||||||||
|
|
投資有価証券の取得による支出 |
△427 |
△536 | ||||||||
|
|
投資有価証券の売却による収入 |
2,243 |
5,178 | ||||||||
|
|
長期貸付けによる支出 |
△605 |
△117 | ||||||||
|
|
長期貸付金の回収による収入 |
47 |
175 | ||||||||
|
|
補助金の受取額 |
622 |
2,491 | ||||||||
|
|
その他 |
△755 |
55 | ||||||||
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|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△7,817 |
367 | ||||||||
|
|
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|
(単位：百万円) |
|
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|
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前連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| |||||||||
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|
短期借入金の純増減額（△は減少） |
△4,721 |
△2,209 | ||||||||
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|
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） |
13,500 |
△8,000 | ||||||||
|
|
長期借入れによる収入 |
9,867 |
- | ||||||||
|
|
長期借入金の返済による支出 |
△1,654 |
△3,078 | ||||||||
|
|
社債の償還による支出 |
△15,050 |
△25 | ||||||||
|
|
長期未払金の返済による支出 |
△3,062 |
- | ||||||||
|
|
自己株式の取得による支出 |
△1,971 |
△719 | ||||||||
|
|
配当金の支払額 |
△1,412 |
△1,374 | ||||||||
|
|
非支配株主からの払込みによる収入 |
203 |
101 | ||||||||
|
|
非支配株主への配当金の支払額 |
△104 |
△155 | ||||||||
|
|
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 |
△1,128 |
- | ||||||||
|
|
その他 |
84 |
△182 | ||||||||
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
△5,448 |
△15,641 | ||||||||
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
△34 |
△103 | |||||||||
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
△371 |
906 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
5,569 |
5,328 | |||||||||
|
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
129 |
△77 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
※１ 5,328 |
※１ 6,157 | |||||||||