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(単位：百万円) |
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前第２四半期連結累計期間 (自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前四半期純利益 |
3,440 |
2,567 | ||||||||
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減価償却費 |
1,964 |
2,326 | ||||||||
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減損損失 |
252 |
- | ||||||||
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のれん償却額 |
266 |
273 | ||||||||
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
180 |
△34 | ||||||||
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貸倒引当金の増減額（△は減少） |
98 |
262 | ||||||||
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その他の引当金の増減額（△は減少） |
△848 |
93 | ||||||||
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受取利息及び受取配当金 |
△400 |
△433 | ||||||||
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支払利息 |
620 |
653 | ||||||||
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持分法による投資損益（△は益） |
△66 |
△159 | ||||||||
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有形固定資産売却損益（△は益） |
△75 |
△1 | ||||||||
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投資有価証券評価損益（△は益） |
83 |
47 | ||||||||
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|
投資有価証券売却損益（△は益） |
11 |
△1,139 | ||||||||
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|
売上債権の増減額（△は増加） |
8,048 |
6,086 | ||||||||
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たな卸資産の増減額（△は増加） |
561 |
516 | ||||||||
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仕入債務の増減額（△は減少） |
△8,939 |
△4,524 | ||||||||
|
|
その他 |
△914 |
555 | ||||||||
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|
小計 |
4,280 |
7,087 | ||||||||
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|
利息及び配当金の受取額 |
415 |
434 | ||||||||
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利息の支払額 |
△637 |
△623 | ||||||||
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|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払） |
△861 |
△1,512 | ||||||||
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
3,196 |
5,385 | ||||||||
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| |||||||||
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有形固定資産の取得による支出 |
△5,469 |
△6,481 | ||||||||
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|
有形固定資産の売却による収入 |
86 |
15 | ||||||||
|
|
無形固定資産の取得による支出 |
△115 |
△56 | ||||||||
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|
投資有価証券の取得による支出 |
△776 |
△316 | ||||||||
|
|
投資有価証券の売却による収入 |
35 |
2,165 | ||||||||
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 |
△172 |
- | ||||||||
|
|
その他 |
412 |
237 | ||||||||
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|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△5,999 |
△4,437 | ||||||||
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|
(単位：百万円) |
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前第２四半期連結累計期間 (自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| |||||||||
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|
短期借入金の純増減額（△は減少） |
1,572 |
△465 | ||||||||
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コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） |
3,500 |
10,500 | ||||||||
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|
長期借入れによる収入 |
2,457 |
7,790 | ||||||||
|
|
長期借入金の返済による支出 |
△1,940 |
△571 | ||||||||
|
|
社債の償還による支出 |
△55 |
△15,025 | ||||||||
|
|
自己株式の取得による支出 |
△3 |
△1,968 | ||||||||
|
|
配当金の支払額 |
△720 |
△720 | ||||||||
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|
非支配株主からの払込みによる収入 |
- |
152 | ||||||||
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|
非支配株主への配当金の支払額 |
△31 |
△38 | ||||||||
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|
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 |
- |
△1,128 | ||||||||
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|
その他 |
△41 |
△40 | ||||||||
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
4,740 |
△1,513 | ||||||||
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
△114 |
27 | |||||||||
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
1,823 |
△537 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
4,863 |
5,569 | |||||||||
|
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
- |
129 | |||||||||
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
※１ 6,685 |
※１ 5,161 | |||||||||