会社名
銘柄
発行年月日
当期首残高(百万円)
当期末残高(百万円)
利率(％)
担保
償還期限
日本紙パルプ商事㈱（当社）
第４回無担保社債
2015年３月18日
10,000
－
0.43
無
2020年３月18日
〃
第５回無担保社債
1.09
2025年３月18日
第６回無担保社債
2019年12月12日
0.19
2024年12月12日
第７回無担保社債
0.33
2029年12月12日
その他の社債
―
56
(23)
合計
20,000
30,056
(注)１ 「当期末残高」欄の（ ）内書は、１年内償還予定の金額であります。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
１年以内(百万円)
１年超２年以内(百万円)
２年超３年以内(百万円)
３年超４年以内(百万円)
４年超５年以内(百万円)
23
11
区分
平均利率(％)
返済期限
短期借入金
45,249
39,430
1.53
１年以内に返済予定の長期借入金
5,355
13,385
1.77
１年以内に返済予定のリース債務
160
1,650
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
35,837
35,418
1.06
2021年４月～2030年１月
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
173
6,475
2021年４月～2039年９月
その他有利子負債
コマーシャル・ペーパー (１年以内)
14,500
△0.00
預り金(１年以内)
577
790
0.45
預り金(１年超)
320
355
1.38
102,169
107,504
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ １年以内に返済予定のリース債務及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)については、主に連結会社において、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
長期借入金
5,048
4,697
11,527
3,326
リース債務
1,181
957
804
770
４ 「その他有利子負債」のうち預り金(１年超)については、返済期限がないため、連結決算日後５年内における返済予定額を記載しておりません。
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。