(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
27,087
9,509
減価償却費
4,017
4,627
のれん償却額
789
581
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
189
182
廃棄物処理費用引当金の増減額（△は減少）
△0
△101
貸倒引当金の増減額（△は減少）
121
174
その他の引当金の増減額（△は減少）
△590
△29
受取利息及び受取配当金
△767
△1,054
支払利息
795
1,609
持分法による投資損益（△は益）
△300
△189
有形固定資産売却損益（△は益）
△16,855
△604
投資有価証券評価損益（△は益）
10
-
投資有価証券売却損益（△は益）
△33
△34
抱合せ株式消滅差損益（△は益）
△22
売上債権の増減額（△は増加）
△8,144
△1,381
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,413
4,454
仕入債務の増減額（△は減少）
2,255
△4,954
その他
△1,554
16
小計
1,607
12,786
利息及び配当金の受取額
940
1,076
利息の支払額
△768
△1,548
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,480
△11,661
△701
654
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,039
△1,836
有形固定資産の売却による収入
34,690
1,205
無形固定資産の取得による支出
△159
投資有価証券の取得による支出
△31
△234
投資有価証券の売却による収入
1,438
682
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△193
事業譲受による支出
△54
262
641
34,219
52
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△4,521
△8,639
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
△7,000
長期借入れによる収入
500
長期借入金の返済による支出
△2,651
△3,067
社債の償還による支出
△11
自己株式の取得による支出
△3
△4
自己株式の売却による収入
0
配当金の支払額
△833
非支配株主への配当金の支払額
△9
△10
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2
△53
△661
△966
△15,181
△13,572
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,329
582
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
19,665
△12,284
現金及び現金同等物の期首残高
12,731
30,550
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
68
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 32,397
※１ 18,334