(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

9,509

9,333

 

減価償却費

4,627

4,356

 

のれん償却額

581

564

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

182

216

 

廃棄物処理費用引当金の増減額(△は減少)

101

-

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

174

94

 

その他の引当金の増減額(△は減少)

29

226

 

受取利息及び受取配当金

1,054

1,085

 

支払利息

1,609

1,345

 

受取保険金

-

155

 

持分法による投資損益(△は益)

189

178

 

有形固定資産売却損益(△は益)

604

675

 

投資有価証券評価損益(△は益)

-

1

 

投資有価証券売却損益(△は益)

34

469

 

抱合せ株式消滅差損益(△は益)

22

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,381

7,520

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

4,454

2,127

 

仕入債務の増減額(△は減少)

4,954

726

 

その他

16

119

 

小計

12,786

18,359

 

利息及び配当金の受取額

1,076

1,150

 

利息の支払額

1,548

1,331

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

11,661

3,804

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

654

14,374

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,836

1,948

 

有形固定資産の売却による収入

1,205

1,039

 

無形固定資産の取得による支出

159

343

 

投資有価証券の取得による支出

234

37

 

投資有価証券の売却による収入

682

641

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

193

334

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

76

 

事業譲受による支出

54

94

 

その他

641

1,547

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

52

547

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

8,639

4,302

 

コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)

-

8,000

 

長期借入れによる収入

-

355

 

長期借入金の返済による支出

3,067

2,761

 

自己株式の取得による支出

4

3

 

自己株式の売却による収入

0

5

 

配当金の支払額

833

815

 

非支配株主への配当金の支払額

10

18

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

53

-

 

その他

966

1,119

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

13,572

16,657

現金及び現金同等物に係る換算差額

582

1,247

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

12,284

488

現金及び現金同等物の期首残高

30,550

17,387

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

68

-

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 18,334

※1 16,898