(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
9,509
9,333
減価償却費
4,627
4,356
のれん償却額
581
564
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
182
216
廃棄物処理費用引当金の増減額(△は減少)
△101
-
貸倒引当金の増減額(△は減少)
174
94
その他の引当金の増減額(△は減少)
△29
226
受取利息及び受取配当金
△1,054
△1,085
支払利息
1,609
1,345
受取保険金
△155
持分法による投資損益(△は益)
△189
△178
有形固定資産売却損益(△は益)
△604
△675
投資有価証券評価損益(△は益)
1
投資有価証券売却損益(△は益)
△34
△469
抱合せ株式消滅差損益(△は益)
△22
売上債権の増減額(△は増加)
△1,381
7,520
棚卸資産の増減額(△は増加)
4,454
△2,127
仕入債務の増減額(△は減少)
△4,954
△726
その他
16
119
小計
12,786
18,359
利息及び配当金の受取額
1,076
1,150
利息の支払額
△1,548
△1,331
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△11,661
△3,804
654
14,374
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,836
△1,948
有形固定資産の売却による収入
1,205
1,039
無形固定資産の取得による支出
△159
△343
投資有価証券の取得による支出
△234
△37
投資有価証券の売却による収入
682
641
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△193
△334
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
76
事業譲受による支出
△54
△94
1,547
52
547
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△8,639
△4,302
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)
△8,000
長期借入れによる収入
355
長期借入金の返済による支出
△3,067
△2,761
自己株式の取得による支出
△4
△3
自己株式の売却による収入
0
5
配当金の支払額
△833
△815
非支配株主への配当金の支払額
△10
△18
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△53
△966
△1,119
△13,572
△16,657
現金及び現金同等物に係る換算差額
582
1,247
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△12,284
△488
現金及び現金同等物の期首残高
30,550
17,387
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
68
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 18,334
※1 16,898