会社名
銘柄
発行年月日
当期首残高(百万円)
当期末残高(百万円)
利率(%)
担保
償還期限
日本紙パルプ商事㈱(当社)
第5回無担保社債
2015年3月18日
10,000
(10,000)
-
1.09
無
2025年3月18日
〃
第6回無担保社債
2019年12月12日
0.19
2024年12月12日
第7回無担保社債
0.33
2029年12月12日
第8回無担保社債
2024年12月17日
1.38
2031年12月17日
合計
―
30,000
(20,000)
20,000
(注)1 「当期首残高」欄の( )内書は、1年内償還予定の金額であります。
2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
1年以内(百万円)
1年超2年以内(百万円)
2年超3年以内(百万円)
3年超4年以内(百万円)
4年超5年以内(百万円)
区分
平均利率(%)
返済期限
短期借入金
36,395
47,572
3.86
1年以内に返済予定の長期借入金
4,206
3,985
1.95
1年以内に返済予定のリース債務
2,276
3,105
3.79
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
14,357
11,980
2.24
2026年4月~2041年2月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
8,681
10,497
3.09
2026年4月~2035年6月
その他有利子負債
コマーシャル・ペーパー (1年以内)
8,000
15,500
0.52
預り金(1年以内)
459
540
0.50
預り金(1年超)
438
423
1.76
74,811
93,604
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 1年以内に返済予定のリース債務及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)について、IFRS第16号「リース」を適用している一部の在外子会社を除き、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しております。当該リース債務については、平均利率の算定上含めておりません。
3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
長期借入金
3,265
3,067
2,365
1,582
リース債務
2,961
2,481
2,162
1,777
4 「その他有利子負債」のうち預り金(1年超)については、返済期限がないため、連結決算日後5年内における返済予定額を記載しておりません。
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。