⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

日本紙パルプ商事㈱(当社)

第5回無担保社債

2015年
3月18日

10,000

(10,000)

1.09

2025年
3月18日

第6回無担保社債

2019年
12月12日

10,000

(10,000)

0.19

2024年
12月12日

第7回無担保社債

2019年
12月12日

10,000

10,000

0.33

2029年
12月12日

第8回無担保社債

2024年
12月17日

10,000

1.38

2031年
12月17日

合計

30,000

(20,000)

20,000

 

(注)1 「当期首残高」欄の( )内書は、1年内償還予定の金額であります。

  2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりであります。

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

10,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

36,395

47,572

3.86

1年以内に返済予定の長期借入金

4,206

3,985

1.95

1年以内に返済予定のリース債務

2,276

3,105

3.79

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

14,357

11,980

2.24

  2026年4月~
2041年2月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

8,681

10,497

3.09

  2026年4月~
2035年6月

その他有利子負債

 

 

 

 

 コマーシャル・ペーパー
 (1年以内)

8,000

15,500

0.52

 預り金(1年以内)

459

540

0.50

 預り金(1年超)

438

423

1.76

合計

74,811

93,604

 

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 1年以内に返済予定のリース債務及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)について、IFRS第16号「リース」を適用している一部の在外子会社を除き、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しております。当該リース債務については、平均利率の算定上含めておりません。

3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

3,265

3,067

2,365

1,582

リース債務

2,961

2,481

2,162

1,777

 

4 「その他有利子負債」のうち預り金(1年超)については、返済期限がないため、連結決算日後5年内における返済予定額を記載しておりません。

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。