(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
7,044
4,850
減価償却費
319
342
のれん償却額
52
37
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3
△2
賞与引当金の増減額（△は減少）
60
59
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△115
訴訟関連損失引当金の増減額（△は減少）
-
502
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
21
△37
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△4
株式給付引当金の増減額（△は減少）
30
29
有価証券売却損益（△は益）
△0
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,778
△1,594
固定資産除却損
15
受取利息及び受取配当金
△95
△138
支払利息
2
持分法による投資損益（△は益）
△1,170
△305
売上債権の増減額（△は増加）
△4,898
11,083
棚卸資産の増減額（△は増加）
275
2,431
前渡金の増減額（△は増加）
16,461
△5,692
仕入債務の増減額（△は減少）
4,963
△16,238
未払金の増減額（△は減少）
△257
△214
前受金の増減額（△は減少）
△15,875
6,215
未収消費税等の増減額（△は増加）
16
47
未払消費税等の増減額（△は減少）
△334
127
その他の資産・負債の増減額
△382
264
小計
3,454
1,663
利息及び配当金の受取額
190
203
利息の支払額
△3
供託金の預入による支出
△352
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,037
△2,469
その他
73
2,677
△883
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△51
△2,286
定期預金の払戻による収入
70
有価証券の取得による支出
△10
△5
有価証券の売却による収入
4
5
有形固定資産の取得による支出
△337
△386
有形固定資産の売却による収入
投資有価証券の取得による支出
△2,598
投資有価証券の売却による収入
3,205
2,270
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
関連会社株式の取得による支出
△1,813
関連会社株式の売却による収入
差入保証金の回収による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
55
△75
△36
1,094
△3,019
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△152
△6
配当金の支払額
△1,080
△1,564
自己株式の取得による支出
△259
非支配株主への配当金の支払額
△22
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△174
△21
△1,535
△1,769
現金及び現金同等物に係る換算差額
432
△132
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,667
△5,805
現金及び現金同等物の期首残高
10,428
16,775
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
46
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 13,142
※1 10,970