（4）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	前第1四半期  連結累計期間 （自　2025年4月 1日 　　至　2025年6月30日）	当第1四半期  連結累計期間 （自　2026年4月 1日 　　至　2026年6月30日）
区分	金額（百万円）	金額（百万円）
営業活動によるキャッシュ・フロー：
四半期利益	197,761	303,080
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整項目：
減価償却費及び無形資産等償却費	74,745	89,128
退職給付に係る負債の増減	△426	380
損失評価引当金繰入額	△1,272	△57
有価証券損益	△3,674	△86,996
固定資産評価損益	956	6,025
固定資産処分損益	△370	△208
受取利息、受取配当金及び支払利息	△8,865	1,437
法人所得税	36,442	59,076
持分法による投資損益	△120,913	△139,155
条件付対価等に係る評価損益	2,869	35,631
営業活動に係る資産・負債の増減：
営業債権及びその他の債権の増減	45,309	△173,627
棚卸資産の増減	24,646	46,846
営業債務及びその他の債務の増減	△33,575	△3,757
前渡金・前受金の増減	4,664	△6,307
デリバティブ債権・債務の増減	35,315	△2,787
その他－純額	△52,984	△131,857
利息の受取額	23,049	22,063
利息の支払額	△36,288	△36,822
配当金の受取額	123,879	119,371
法人所得税の支払額	△48,716	△59,188
営業活動によるキャッシュ・フロー	262,552	42,276

	前第1四半期  連結累計期間 （自　2025年4月 1日 　　至　2025年6月30日）	当第1四半期  連結累計期間 （自　2026年4月 1日 　　至　2026年6月30日）
区分	金額（百万円）	金額（百万円）
投資活動によるキャッシュ・フロー：
定期預金の増減	△15,604	△1,048
持分法適用会社に対する投資の取得による支出	△61,263	△33,597
持分法適用会社に対する投資の売却による収入	16,675	7,564
その他の投資の取得による支出	△14,227	△8,250
その他の投資の売却及び償還による収入	31,758	40,013
貸付金の増加による支出	△22,421	△10,424
貸付金の回収による収入	3,949	5,088
有形固定資産等の取得による支出	△81,750	△93,816
有形固定資産等の売却による収入	1,594	6,430
投資不動産の取得による支出	△490	△850
投資不動産の売却による収入	45	145
子会社またはその他の事業の取得による支出	△27,965	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△169,699	△88,745
財務活動によるキャッシュ・フロー：
短期債務の増減	30,595	115,858
長期債務の増加による収入	415,165	677,318
長期債務の返済による支出	△325,626	△645,402
リース負債の返済による支出	△22,896	△32,852
自己株式の取得及び売却	58	126
配当金支払による支出	△143,691	△170,055
非支配持分株主との取引	△11,954	△6,484
財務活動によるキャッシュ・フロー	△58,349	△61,491
現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額	△5,960	9,834
現金及び現金同等物の増減	28,544	△98,126
現金及び現金同等物期首残高	977,356	982,722
現金及び現金同等物四半期末残高	1,005,900	884,596

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書における「受取利息、受取配当金及び支払利息」、「利息の受取額」、「利息の支払額」及び「配当金の受取額」には、要約四半期連結損益計算書における「金融収益・費用」に含まれる受取利息、受取配当金、支払利息に加え、「収益」及び「原価」に含まれる受取利息、受取配当金、支払利息、及びそれらに関するキャッシュ・フローも含まれています。