#### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自　2018年４月１日 至　2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自　2019年４月１日 至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,957 | 1,849
| 減価償却費 | 525 | 826
| 減損損失 | 69 | 3,523
| のれん償却額 | 114 | 203
| 持分法による投資損益（△は益） | 142 | 246
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 70 | －
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △142 | △208
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △205 | 2
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 50 | 44
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | △174
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △0 | 13
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △503 | △930
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △0 | △3
| 受取利息及び受取配当金 | △982 | △1,131
| 支払利息 | 555 | 658
| 固定資産除売却損益（△は益） | △1,472 | △2,218
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △106 | △958
| 資産除去債務戻入益 | － | △40
| 為替換算調整勘定取崩額 | － | 36
| 売上債権の増減額（△は増加） | △40 | 14,924
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,006 | 542
| その他の資産の増減額（△は増加） | 721 | △65
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 260 | △12,043
| その他の負債の増減額（△は減少） | △235 | 522
| その他 | △26 | 36
| 小計 | 4,789 | 5,655
| 利息及び配当金の受取額 | 990 | 1,137
| 利息の支払額 | △556 | △656
| 法人税等の支払額 | △1,006 | △1,231
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,217 | 4,905
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | － | △10
| 定期預金の払戻による収入 | 41 | 2
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △546 | △2,077
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,640 | 2,345
| 投資有価証券の取得による支出 | △94 | △448
| 投資有価証券の売却による収入 | 198 | 1,205
| 出資金の払込による支出 | △19 | －
| 出資金の回収による収入 | 70 | －
| 事業譲受による支出 | △92 | －
| 貸付けによる支出 | △1,146 | △4,180
| 貸付金の回収による収入 | 1,055 | 4,311
| 子会社株式の取得による支出 | － | ※２ △6,565
| その他 | 22 | 16
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,130 | △5,400

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自　2018年４月１日 至　2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自　2019年４月１日 至　2020年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,556 | 2,575
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | △5,000 | 1,000
| 長期借入れによる収入 | 2,030 | 6,000
| 長期借入金の返済による支出 | △2,465 | △2,935
| リース債務の返済による支出 | △59 | △263
| 株式の発行による収入 | 2,561 | －
| 自己株式の取得による支出 | △570 | △126
| 自己株式の売却による収入 | 2 | －
| 配当金の支払額 | △532 | △746
| その他 | △32 | －
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,623 | 5,504
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △149 | △72
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,425 | 4,937
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,135 | 2,838
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128 | △1
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 2,838 | ※１ 7,775