(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△6,894
4,358
減価償却費
568
3,694
減損損失
18
－
減損損失戻入益
△187
のれん償却額
223
329
負ののれん発生益
△1,679
持分法による投資損益（△は益）
941
△72
投資有価証券評価損益（△は益）
169
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
216
貸倒引当金の増減額（△は減少）
7,478
△808
引当金の増減額（△は減少）
△175
△1,234
受取利息及び受取配当金
△606
△287
支払利息
381
874
固定資産除売却損益（△は益）
△1
9
投資有価証券売却損益（△は益）
△6
△123
売上債権の増減額（△は増加）
16,409
△1,731
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,365
△6,208
その他の資産の増減額（△は増加）
△127
△1,530
仕入債務の増減額（△は減少）
△10,773
4,939
その他の負債の増減額（△は減少）
△661
705
その他
△179
209
小計
6,468
3,153
利息及び配当金の受取額
606
275
利息の支払額
△366
△841
法人税等の支払額
△663
△7,474
6,045
△4,886
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
7
有形及び無形固定資産の取得による支出
△338
△1,131
有形及び無形固定資産の売却による収入
3
24
投資有価証券の取得による支出
△58
△52
投資有価証券の売却による収入
29
243
貸付けによる支出
△62
貸付金の回収による収入
89
事業譲受による支出
△3,425
△386
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
7,154
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△84
41
3,398
△1,340
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
10,478
△29,543
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
1,000
長期借入れによる収入
375
20,493
長期借入金の返済による支出
△325
△402
リース債務の返済による支出
△255
△2,912
配当金の支払額
△741
△732
自己株式の取得による支出
△263
自己株式の売却による収入
19
△1,223
8,063
△12,097
現金及び現金同等物に係る換算差額
△138
1,149
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
17,368
△17,175
現金及び現金同等物の期首残高
7,775
30,543
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 25,144
※ 13,368