(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,358
11,647
減価償却費
3,694
3,643
減損損失戻入益
△187
－
のれん償却額
329
619
持分法による投資損益（△は益）
△72
△30
投資有価証券評価損益（△は益）
7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
216
△526
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△808
△20
引当金の増減額（△は減少）
△1,234
△227
受取利息及び受取配当金
△287
△276
支払利息
874
915
固定資産除売却損益（△は益）
9
△601
投資有価証券売却損益（△は益）
△123
売上債権の増減額（△は増加）
△1,731
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,208
△14,887
その他の資産の増減額（△は増加）
△1,530
1,092
仕入債務の増減額（△は減少）
4,939
5,011
その他の負債の増減額（△は減少）
705
1,995
その他
209
△238
小計
3,153
8,454
利息及び配当金の受取額
275
278
利息の支払額
△841
△921
法人税等の支払額
△7,474
△4
△4,886
7,807
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,131
△2,230
有形及び無形固定資産の売却による収入
24
1,927
投資有価証券の取得による支出
△52
△65
投資有価証券の売却による収入
243
2
貸付けによる支出
△1
△57
貸付金の回収による収入
14
事業譲受による支出
△386
△191
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△4,569
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△84
41
0
△1,340
△5,169
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△29,543
5,556
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
1,000
△11,000
長期借入れによる収入
20,493
2,050
長期借入金の返済による支出
△402
△376
リース債務の返済による支出
△2,912
△2,564
配当金の支払額
△732
△659
非支配株主への配当金の支払額
△7
自己株式の取得による支出
△0
△12,097
△7,002
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,149
2,104
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△17,175
△2,259
現金及び現金同等物の期首残高
30,543
22,631
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 13,368
※ 20,372