(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
11,708
6,223
減価償却費
3,674
4,194
のれん償却額
526
610
持分法による投資損益（△は益）
△30
19
投資有価証券評価損益（△は益）
7
－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△526
△932
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△20
△115
引当金の増減額（△は減少）
△227
△1,319
受取利息及び受取配当金
△276
△319
支払利息
915
989
固定資産除売却損益（△は益）
△601
△8
投資有価証券売却損益（△は益）
△202
売上債権の増減額（△は増加）
329
△10,266
棚卸資産の増減額（△は増加）
△14,887
8,531
その他の資産の増減額（△は増加）
1,092
2,149
仕入債務の増減額（△は減少）
5,011
4,962
その他の負債の増減額（△は減少）
1,995
△2,954
その他
△238
△15
小計
8,454
11,548
利息及び配当金の受取額
278
319
利息の支払額
△921
△1,022
法人税等の支払額
△4
△3,046
7,807
7,798
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
174
有形及び無形固定資産の取得による支出
△2,230
△2,136
有形及び無形固定資産の売却による収入
1,927
15
定期預金の預入による支出
△171
投資有価証券の取得による支出
△65
△145
投資有価証券の売却による収入
2
235
貸付けによる支出
△57
△0
貸付金の回収による収入
14
304
事業譲受による支出
△191
△1,048
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△4,569
0
△5,169
△2,769
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,556
△4,400
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△11,000
2,000
長期借入れによる収入
2,050
5,966
長期借入金の返済による支出
△376
△16,764
リース債務の返済による支出
△2,564
△2,877
配当金の支払額
△659
△805
非支配株主への配当金の支払額
△7
自己株式の取得による支出
△7,002
△16,881
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,104
2,637
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,259
△9,215
現金及び現金同等物の期首残高
22,631
30,699
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 20,372
※ 21,484