(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

6,223

5,159

 

減価償却費

4,194

5,412

 

のれん償却額

610

765

 

持分法による投資損益(△は益)

19

40

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

932

795

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

115

7

 

引当金の増減額(△は減少)

1,319

1,491

 

受取利息及び受取配当金

319

430

 

支払利息

989

1,249

 

固定資産除売却損益(△は益)

8

141

 

投資有価証券売却損益(△は益)

202

557

 

売上債権の増減額(△は増加)

10,266

5,691

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

8,531

4,420

 

その他の資産の増減額(△は増加)

2,149

775

 

仕入債務の増減額(△は減少)

4,962

473

 

その他の負債の増減額(△は減少)

2,954

2,426

 

その他

15

609

 

小計

11,548

8,892

 

利息及び配当金の受取額

319

402

 

利息の支払額

1,022

1,214

 

法人税等の支払額

3,046

2,286

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,798

5,793

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

171

211

 

定期預金の払戻による収入

174

245

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

2,136

2,163

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

15

341

 

投資有価証券の取得による支出

145

78

 

投資有価証券の売却による収入

235

1,028

 

事業譲受による支出

1,048

48

 

貸付けによる支出

0

 

貸付金の回収による収入

304

20

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

12,763

 

その他

2

1

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,769

13,625

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

4,400

12,772

 

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

2,000

3,000

 

長期借入れによる収入

5,966

6,206

 

長期借入金の返済による支出

16,764

14,987

 

リース債務の返済による支出

2,877

3,356

 

配当金の支払額

805

772

 

自己株式の取得による支出

0

538

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

16,881

2,323

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,637

1,785

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

9,215

3,722

現金及び現金同等物の期首残高

30,699

26,244

現金及び現金同等物の中間期末残高

 21,484

 22,521