⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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KPPグループホールディングス(株)
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第1回無担保社債
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2023年 3月9日
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10,000
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10,000
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1.1
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無担保社債
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2028年 3月9日
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〃
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第2回無担保社債
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2024年 3月12日
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10,000
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10,000
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1.1
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無担保社債
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2029年 3月12日
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合計
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―
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―
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20,000
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20,000
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―
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―
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―
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(注) 連結決算日後5年以内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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―
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―
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10,000
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10,000
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―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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24,080
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31,030
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2.36
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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14,782
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9,056
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2.94
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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6,395
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7,496
|
3.64
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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15,167
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12,701
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1.90
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2026年~2029年
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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15,838
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24,750
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3.62
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2026年~2035年
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その他有利子負債
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コマーシャル・ペーパー(1年以内返済予定)
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12,000
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14,000
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0.60
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―
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預り保証金
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297
|
263
|
0.94
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―
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合計
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88,560
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99,298
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―
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―
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(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、所有権移転外ファイナンス・リース取引のリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、これを除いたリース債務の加重平均利率を記載しております。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後の返済予定額は以下のとおりであります。
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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5年超 (百万円)
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長期借入金
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619
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9,174
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1,405
|
1,502
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-
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リース債務
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5,631
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4,393
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2,626
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1,792
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10,306
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。