(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,159
3,438
減価償却費
5,412
5,947
のれん償却額
765
700
負ののれん発生益
－
△113
持分法による投資損益（△は益）
△40
△51
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△795
△566
貸倒引当金の増減額（△は減少）
7
△362
引当金の増減額（△は減少）
△1,491
△841
受取利息及び受取配当金
△430
支払利息
1,249
1,487
固定資産除売却損益（△は益）
△141
△10
投資有価証券売却損益（△は益）
△557
△545
売上債権の増減額（△は増加）
5,691
△539
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,420
△1,313
その他の資産の増減額（△は増加）
775
2,038
仕入債務の増減額（△は減少）
△473
3,579
その他の負債の増減額（△は減少）
△2,426
579
その他
609
97
小計
8,892
13,092
利息及び配当金の受取額
402
431
利息の支払額
△1,214
△1,659
法人税等の支払額
△2,286
△1,304
5,793
10,559
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△211
△117
定期預金の払戻による収入
245
117
有形及び無形固定資産の取得による支出
△2,163
△1,725
有形及び無形固定資産の売却による収入
341
28
投資有価証券の取得による支出
△78
△88
投資有価証券の売却による収入
1,028
963
事業譲受による支出
△48
△575
貸付金の回収による収入
20
269
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△12,763
△1,912
1
3
△13,625
△3,037
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
12,772
6,561
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
3,000
△9,000
長期借入れによる収入
6,206
68
長期借入金の返済による支出
△14,987
△344
リース債務の返済による支出
△3,356
△3,826
配当金の支払額
△772
△1,210
自己株式の取得による支出
△538
△978
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△155
2,323
△8,885
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,785
△730
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,722
△2,093
現金及び現金同等物の期首残高
26,244
11,316
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 22,521
※ 9,222