(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,752
4,384
減価償却費
242
318
貸倒引当金の増減額(△は減少)
0
4
受取利息及び受取配当金
△116
△171
支払利息
14
49
持分法による投資損益(△は益)
29
5
売上債権の増減額(△は増加)
△2,291
△2,324
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,536
△4,418
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,719
8,275
固定資産圧縮損
1,500
-
補助金収入
△1,500
△70
未収入金の増減額(△は増加)
△1,013
2,650
その他
373
785
小計
△2,262
9,488
利息及び配当金の受取額
156
213
利息の支払額
△10
△51
法人税等の支払額
△1,583
△1,787
△3,699
7,863
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,338
△138
無形固定資産の取得による支出
△102
△126
投資有価証券の取得による支出
△37
△125
投資有価証券の売却による収入
74
2
有価証券の償還による収入
166
定期預金の払戻による収入
440
補助金の受取額
70
△427
△66
△1,331
224
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
888
1,362
長期借入れによる収入
530
自己株式の純増減額(△は増加)
△0
△1
配当金の支払額
△675
△891
742
470
現金及び現金同等物に係る換算差額
532
363
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,755
8,921
現金及び現金同等物の期首残高
11,577
11,091
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
629
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 8,451
※1 20,012